UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Arrêté au 31/12/2006
| LIBELLE | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| PORTEFEUILLE-TITRES | 93,845,694.838 | 97,635,208.799 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 93,845,694.838 | 97,635,208.799 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 53,269,993.459 | 40,728,199.967 |
| a- Placements monétaires | 23,327,434.436 | 40,352,603.202 |
| b- Disponibilités | 29,942,559.023 | 375,596.765 |
| Créances d'exploitations | 107,000.000 | 811,500.000 |
| Autres actifs | 172,239.015 | 41,294.922 |
| TOTAL ACTIFS | 147,394,927.312 | 139,216,203.688 |
| PASSIFS | 203,788.838 | 329,031.226 |
| Opérateurs créditeurs | 169,464.732 | 293,497.220 |
| Autres créditeurs divers | 34,324.106 | 35,534.006 |
| ACTIF NET | 147,191,138.474 | 138,887,172.462 |
| Capital | 141,037,631.032 | 133,510,812.735 |
| Sommes distribuables | 6,153,507.442 | 5,376,359.727 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,387.886 | 674.863 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 6,152,119.556 | 5,375,684.864 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 147,394,927.312 | 139,216,203.688 |
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Arrêté au 31/12/2006
| LIBELLE | Période du 01.01 au 31.12.06 | Période du 01.01 au 31.12.05 |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4,848,841.378 | 5,246,630.738 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4,848,841.378 | 5,246,630.738 |
| Revenus des placements monétaires | 2,004,744.636 | 1,949,019.594 |
| Total des revenus des placements | 6,853,586.014 | 7,195,650.332 |
| Charges de gestion des placements | -645,592.678 | -1,192,416.758 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 6,207,993.336 | 6,003,233.574 |
| Autres produits | 0.102 | 418.509 |
| Autres charges | -200,198.744 | -200,615.868 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6,007,794.694 | 5,803,036.215 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 144,324.862 | -427,351.351 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 6,152,119.556 | 5,375,684.864 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -144,324.862 | 427,351.351 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -2,255,458.644 | -531,417.994 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1,332,204.412 | -29,422.053 |
| Frais de négociation | 0.000 | -11,206.524 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 5,084,540.462 | 5,230,989.644 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1359VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Arrêté au 31/12/2006
| LIBELLE | Période du 01.01 au 31.12.06 | Période du 01.01 au 31.12.05 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 5,084,540.462 | 5,230,989.644 |
| a- Résultat d'exploitation | 6,007,794.694 | 5,803,036.215 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -2,255,458.644 | -531,417.994 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1,332,204.412 | -29,422.053 |
| d- Frais de négociation de titres | 0.000 | -11,206.524 |
| Distributions de dividendes | -5,377,588.411 | -6,444,949.577 |
| Transactions sur le capital | 8,597,013.961 | -6,501,137.382 |
| a- Souscriptions | 174,455,359.735 | 229,422,424.384 |
| - Capital | 170,606,600.000 | 222,834,800.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1,427,091.936 | -368,520.924 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 5,275,851.671 | 6,956,145.308 |
| b- Rachats | 165,858,345.774 | 235,923,561.766 |
| - Capital | 162,091,600.000 | 229,348,500.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1,362,164.465 | -410,225.174 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 5,128,910.239 | 6,985,286.940 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 8,303,966.012 | -7,715,097.315 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 8,303,966.012 | -7,715,097.315 |
| a- Début de période | 138,887,172.462 | 146,602,269.777 |
| b- Fin de période | 147,191,138.474 | 138,887,172.462 |
| NOMBRE D'ACTIONS | 85,150 | -65,137 |
| a- Début de période | 1,340,747 | 1,405,884 |
| b- Fin de période | 1,425,897 | 1,340,747 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.227 | 103.589 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.63% | 3.57% |