BILAN
Arrêté le 31/12/2006
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | 1,288,315.430 | 654,943.170 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 11,969.850 | 139,303.767 |
| Emprunts obligataires | 1,276,345.580 | 469,861.463 |
| Autres valeurs | 0.000 | 45,777.940 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 330,468.395 | 340,133.044 |
| Placements monétaires | 329,286.319 | 339,438.713 |
| Disponibilités | 1,182.076 | 694.331 |
| TOTAL ACTIF | 1,618,783.825 | 995,397.255 |
| PASSIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 3,614.526 | 2,257.150 |
| Créditeurs divers | 15,625.692 | 16,805.341 |
| TOTAL PASSIF | 19,240.218 | 19,062.491 |
| Capital | 1,560,457.461 | 962,631.392 |
| Capital en nominal | 1,733,100.000 | 1,091,000.000 |
| Sommes non distribuables | -172,642.539 | -128,368.608 |
| Sommes distribuables | 39,086.146 | 13,703.372 |
| ACTIF NET | 1,599,543.607 | 976,334.764 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,618,783.825 | 995,397.255 |
UNION FINANCIÈRE SALAMMBO SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2006
| Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| a- Dividendes | 333.729 | 7,941.882 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 79,889.958 | 26,975.115 |
| c- Revenus des placements monétaires | 16,158.080 | 8,567.247 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 96,381.767 | 43,484.244 |
| - Charges de gestion des placements | -18,300.984 | -9,459.613 |
| - Revenus Nets des placements | 78,080.783 | 34,024.631 |
| - Autres charges | -23,022.212 | -20,892.177 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 55,058.571 | 13,132.454 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -15,973.079 | 567.455 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 39,085.492 | 13,699.909 |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 15,973.079 | -567.455 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -6,360.206 | 8,153.202 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 30,961.672 | -40,220.112 |
| Frais de négociation | -1,061.582 | -2,863.635 |
| Résultat non distribuable | 23,539.884 | -34,930.545 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 78,598.455 | -21,798.091 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1365Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2006
| Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 78,598.455 | -21,798.091 |
| a- Résultat d'exploitation | 55,058.571 | 13,132.454 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -6,360.206 | 8,153.202 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 30,961.672 | -40,220.112 |
| d- Frais de négociation de titres | -1,061.582 | -2,863.635 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -49,238.968 | -23,589.880 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 593,849.356 | -665,576.941 |
| a- Souscriptions | 3,362,105.013 | 534,839.139 |
| Capital | 3,701,500.000 | 577,700.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -390,421.475 | -50,034.036 |
| Régularisation des sommes distribuables | 51,026.488 | 7,173.175 |
| b- Rachats | -2,768,255.657 | -1,200,416.080 |
| Capital | -3,059,400.000 | -1,276,100.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 322,607.660 | 102,649.640 |
| Régularisation des sommes distribuables | -31,463.317 | -26,965.720 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 623,208.843 | -710,964.912 |
| ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 976,334.764 | 1,687,299.676 |
| b- en fin de période | 1,599,543.607 | 976,334.764 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 10,910 | 17,894 |
| b- en fin de période | 17,331 | 10,910 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 92.293 | 89.489 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4.54% | -2.49% |