BILAN
Arrêté le 31/12/2006
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| PORTÉEUILLE TITRES | 2,447,904.502 | 1,938,126.693 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,405,428.182 | 1,021,428.797 |
| Emprunts obligataires | 956,720.444 | 797,903.106 |
| Autres valeurs | 85,755.876 | 118,794.790 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITÉS | 661,284.857 | 1,000,638.855 |
| Placements monétaires | 660,230.531 | 1,000,382.236 |
| Disponibilités | 1,054.326 | 256.619 |
| Créances d'exploitation | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 183.082 | 1,425.033 |
| TOTAL ACTIF | 3,109,372.441 | 2,940,190.581 |
| PASSIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| Opérateurs créditeurs | 9,394.400 | 6,701.617 |
| Créditeurs divers | 17,465.603 | 21,795.935 |
| TOTAL PASSIF | 26,860.003 | 28,497.552 |
| Capital | 3,008,336.773 | 2,837,324.446 |
| Sommes non distribuables | -698,863.227 | -1,198,575.554 |
| Sommes distribuables | 74,175.665 | 74,368.583 |
| ACTIF NET | 3,082,512.438 | 2,911,693.029 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3,109,372.441 | 2,940,190.581 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2006
| Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| a- Dividendes | 57,460.738 | 52,653.681 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 43,142.173 | 28,418.103 |
| c- Revenus des placements monétaires | 26,887.891 | 19,797.649 |
| Total des revenus des placements | 127,490.802 | 100,869.433 |
| - Charges de gestion des placements | -34,544.253 | -22,969.155 |
| - Revenus nets des placements | 92,946.549 | 77,900.278 |
| - Autres produits | 0.061 | 0.000 |
| - Autres charges | -22,100.908 | -26,453.867 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 70,845.702 | 51,446.411 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 3,304.883 | 22,905.202 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 74,150.585 | 74,351.613 |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -3,304.883 | -22,905.202 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 315,816.349 | 102,491.733 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 87,902.805 | 18,433.961 |
| Frais de négociation | -3,256.579 | -3,677.150 |
| Résultat non distribuable | 400,462.575 | 117,248.544 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 471,308.277 | 168,694.955 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1363Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2006
| Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 471,308.277 | 168,694.955 |
| a- Résultat d'exploitation | 70,845.702 | 51,446.411 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 315,816.349 | 102,491.733 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 87,902.805 | 18,433.961 |
| d- Frais de négociation de titres | -3,256.579 | -3,677.150 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -71,292.768 | -34,827.624 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -229,196.100 | 1,462,280.351 |
| a- Souscriptions | 1,956,315.337 | 2,690,683.910 |
| Capital | 2,498,800.000 | 3,851,900.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -584,500.757 | -1,216,347.356 |
| Régularisation des sommes distribuables | 42,016.094 | 55,131.266 |
| b- Rachats | -2,185,511.437 | -1,228,403.559 |
| Capital | -2,827,500.000 | -1,770,800.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 683,750.509 | 567,231.522 |
| Régularisation des sommes distribuables | -41,761.946 | -24,835.081 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 170,819.409 | 1,596,147.682 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 2,911,693.029 | 1,315,545.347 |
| b- en fin de période | 3,082,512.438 | 2,911,693.029 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 40,359 | 19,548 |
| b- en fin de période | 37,072 | 40,359 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 83.149 | 72.144 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 17.81% | 9.29% |