Annonce n° 2008T04278SRLB2 parue au JORT n° 60 du 16 juillet 2008 (P 3858-3859).
Lire : Monsieur Vincent - Marie Leclerc directeur général.
Au lieu de : Monsieur Vincent Marie Leclerc.
Le reste demeure sans changement.
p. 4216BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Régionale de Transport
du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 102 324 | 102 804 |
| - Amortissements | -97 197 | -99 951 |
| Montant Net | 5 127 | 2 853 |
| Immobilisations Corporelles | 69 346 229 | 70 789 878 |
| - Amortissements | -47 759 166 | -50 498 313 |
| Montant Net | 21 587 063 | 20 291 565 |
| Immobilisations Financières | 484 008 | 500 980 |
| - Provisions | -37 676 | -37 676 |
| Montant Net | 446 332 | 463 304 |
| Total des Actifs Immobilisés | 22 038 522 | 20 757 722 |
| Autres Actifs Non Courants | 657 568 | |
| Total des Autres Actifs Non Courants | 657 568 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 22 038 522 | 21 415 290 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 457 314 | 1 442 059 |
| - Provisions | -183 011 | -208 061 |
| Montant Net | 1 274 303 | 1 203 998 |
| Clients & Comptes Rattachés | 1 547 879 | 1 569 136 |
| - Provisions | -979 078 | -958 789 |
| Montant Net | 568 801 | 610 347 |
| Autres Actifs Courants | 10 145 000 | 10 242 812 |
| - Provisions | -71 961 | -72 553 |
| Montant Net | 10 073 039 | 10 170 259 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 240 774 | 257 072 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 69 003 | 356 316 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 12 225 920 | 12 597 992 |
| TOTAL DES ACTIFS | 34 264 442 | 34 013 282 |
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 150 482 | 192 002 |
| Autres Capitaux Propres | 12 677 468 | 8 140 129 |
| Résultats Reportés | -9 586 002 | -7 610 393 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | 4 438 948 | 1 918 738 |
| Résultat Net de l'exercice | -1 823 805 | -2 288 539 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 2 615 143 | -369 801 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 5 167 934 | 4 997 867 |
| Autres passifs Financiers | 4 418 203 | 8 995 995 |
| Provisions | 5 573 | 0 |
| Total des Passifs non Courants | 9 591 710 | 13 993 862 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 7 690 610 | 4 398 634 |
| Autres Passifs Courants | 11 691 385 | 14 726 098 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 2 675 594 | 1 264 489 |
| Total des Passifs Courants | 22 057 589 | 20 389 221 |
| TOTAL DES PASSIFS | 31 649 299 | 34 383 083 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 34 264 442 | 34 013 282 |
Etat de Résultat
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2006 * | 2007 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 12 484 368 | 12 830 522 |
| Subvention d'exploitation | 18 000 000 | 20 129 000 |
| Autres Produits d'exploitation | 849 819 | 1 361 296 |
| Total des Produits d'Exploitation | 31 334 187 | 34 320 818 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -6 954 860 | -7 129 282 |
| Charges de Personnel | -18 458 578 | -19 730 101 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -4 823 801 | -5 959 826 |
| Autres Charges d'exploitation | -2 676 357 | -2 794 008 |
| Total des Charges d'Exploitation | -32 913 596 | -35 613 218 |
| Résultat d'Exploitation | -1 579 409 | -1 292 399 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -1 889 665 | -2 119 453 |
| Produits Financiers | 5 294 | 37 988 |
| Autres Gains Ordinaires | 1 653 630 | 1 107 438 |
| Autres Pertes Ordinaires | -212 | -8 049 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -230 953 | -982 076 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -1 810 362 | -2 274 475 |
| Impôt sur les Sociétés | -13 443 | -14 064 |
| Résultat Net de l'exercice | -1 823 805 | -2 288 539 |
| Effets des Modifications Comptables | 0 | 3 799 414 |
| Résultat Après Modifications Comptables | -1 823 805 | 1 510 875 |
- Certaines données ont été retraitées
Etat de Flux de Trésorerie
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION: | ||
| Encaissements Reçus des clients | 13 736 333 | 13 761 833 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 18 000 000 | 20 129 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -26 595 545 | -25 692 093 |
| Intérêts payés | - 73 435 | - 638 939 |
| Intérêts et Dividendes Encaissés | 11 801 | 42 648 |
| Impôts et Taxes payés | - 402 544 | -1 080 129 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 4 676 610 | 6 522 320 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -11 058 388 | -6 023 463 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 21 753 | |
| Produit des placements | 1 243 | 1 658 |
| Subventions d'Investissement reçues | 500 000 | -1 437 000 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - 3 500 | |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -10 560 645 | -4 563 052 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprunts | - 919 049 | - 858 329 |
| Encaissements provenant des emprunt | 6 532 000 | 876 000 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 5 612 951 | 17 671 |
| Variation de Trésorerie | - 271 084 | 1 976 939 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -1 358 665 | -1 629 749 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -1 629 749 | 347 190 |
Etat des Soldes Intermédiaires de Gestion
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 30 656 891 | 33 133 146 |
| Autres Produits d'exploitation | 602 971 | 550 781 |
| Production de la période | 31 259 862 | 33 683 927 |
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -6 954 860 | -7 129 282 |
| Services extérieurs | -2 064 806 | -2 047 950 |
| Valeur Ajoutée Brute | 22 240 196 | 24 506 695 |
| Charges de Personnel | -18 458 578 | -19 730 101 |
| Impôt et Taxes | -419 153 | -552 045 |
| Excédent Brut d'exploitation | 3 362 465 | 4 224 549 |
| Charges Financières Nettes | -1 898 320 | -2 137 040 |
| Produits Financières Nettes | 13 949 | 55 573 |
| Autres Gains Ordinaires | 1 677 564 | -1 681 256 |
| Autres Pertes Ordinaires | -192 610 | -202 061 |
| Dotations Aux Amort et Provisions | -4 823 801 | -5 959 826 |
| Reprises/Provisions et Amortissement | 50 391 | 63 074 |
| Subvention D'équilibre | ||
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -1 810 362 | -2 274 475 |
| Impôt sur les Sociétés | -13 443 | -14 064 |
| Résultat Net de l'exercice | -1 823 805 | -2 288 539 |
Les Engagements hors Bilan
Au 31 Décembre 2007
- Parmi le matériel de transport de la société, il existe 120 véhicules assortis de sûretés. En examinant les cartes grises de ces véhicules, on constate l'existence de transcription de privilèges. La valeur comptable nette globale de ces véhicules est de 11.917.453 dinars.
- Les machines émettrices de billets qui ont été financées par un emprunt bancaire auprès de la BIAT, sont nanties au profit de cette dernière, la valeur comptable de cet engagement est de 364.388 dinars.
- Les intérêts sur Emprunts non échus sont de 1.626.838 dinars repartis comme suit :
| Désignations | Emprunt | Intérêt |
|---|---|---|
| STIA | 7.453.711 | 332.490 |
| ALPHA – BUS | 416.913 | 48.169 |
| SETCAR | 552.462 | 60.732 |
| BNA | 4.157.971 | 835.240 |
| BIAT | 1.885.963 | 350.207 |
| TOTAL | 14.467.020 | 1.626.838 |
- Parmi les Immobilisations corporelles, on enregistre le siège social sis à route Menzel Chaker, qui a été nanti au profit de la banque du sud pour une valeur comptable nette de 416.969 dinars repartis comme suit :
| - La valeur comptable nette pour la construction et les équipements s'y rattachant : | 363.747 Dinars |
|---|---|
| - La valeur comptable du terrain : | 53.222 Dinars |
- Les Engagements reçus par la société sous forme de cautions bancaires fournies par certains fournisseurs dans le cadre des marchés conclus avec ces derniers s'élèvent à la somme de 2.040.808 Dinars.