Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2008
(Exprimé en dinars)
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 765 431 | 4 115 299 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 383 366 | 1 063 172 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | ||
| b- Disponibilités | 919 733 | 282 489 |
| AC3- Créances d'exploitation | 299 800 | |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 5 068 530 | 5 760 760 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 54 141 | 153 654 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 54 141 | 153 654 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 4 920 847 | 5 472 268 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 93 543 | 134 838 |
| ACTIF NET | 5 014 389 | 5 607 106 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 068 530 | 5 760 760 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2008
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2008 31/12/2008 | 01/01/2007 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 133 517 | 128 935 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 42 747 | 48 706 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 24 527 | 55 445 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 200 791 | 233 086 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 79 614 | 79 302 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 121 177 | 153 784 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 19 237 | 17 838 |
| RÉSULTAT D EXPLOITATION | 101 940 | 135 947 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -8 397 | -1 109 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 93 543 | 134 838 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | ||
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -647 885 | -530 038 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 889 497 | 455 153 |
| _ Frais de négociation | -16 859 | -10 357 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -56 242 | 48 577 |
| - régularisation du sommes distribuables | -564 | |
| - Droit d'entrée | 58 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 261 490 | 98 230 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2008
| 01/01/2008 31/12/2008 | 01/01/2007 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 101 940 | 135 947 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -647 885 | -530 038 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 889 497 | 455 153 |
| d- Frais de négociation de titres | -16 859 | -10 357 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -134 711 | -156 246 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 6 386 | |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 613 218 | |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 498 | |
| _ Droits d'entrée | 58 | |
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -719 495 | -607 600 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -56 242 | -564 641 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -8 962 | -1 607 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -592 716 | -659 230 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début d'exercice | 5 607 106 | 6 266 336 |
| b- en fin d'exercice | 5 014 389 | 5 607 106 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début d'exercice | 99 786 | 109 671 |
| b- en fin d'exercice | 86 674 | 99 786 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 57.853 | 56.191 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 5.36% | 0.83% |