Rectificatif à l'annonce n° 2009G1013SRLB1 parue au JORT n° 24 page 975.
Lire : Dénomination : Société d'Assistance de Tenue de Comptabilité « SATEC ».
Au lieu de :
Société d'Assistance de Tenue de Comptabilité « S.A.T.P.C ».
Le reste demeure sans changement.
p. 1761BILANS ET COMPTES FINANCIERS
CGDR
Commissariat Général au Développement Régional
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | NOTES | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| - Immobilisations incorporelles | 189 571 | 153 741 | |
| Moins : Amortissements | -127 063 | -122 320 | |
| 62 508 | 31 421 | ||
| - Immobilisations corporelles | 3 326 859 | 3 212 640 | |
| Moins : Amortissements | -2 804 493 | -2 875 231 | |
| 522 366 | 337 409 | ||
| - Imobilisations Financières | 1 415 | 1 415 | |
| Moins: Provisions | - | - | |
| 1 415 | 1 415 | ||
| Total des Actifs non courants | 586 289 | 370 245 | |
| TOTAL ACTIFS NON COURANTS | 586 289 | 370 245 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| - Actions réalisées pour le compte de l'état | 413 182 199 | 460 391 502 | |
| Moins : Provisions | - | - | |
| 413 182 199 | 460 391 502 | ||
| - Valeurs réalisables | 4 969 | 625 294 | |
| Moins : Provisions | 4 969 | 625 294 | |
| - Autres actifs courants | 294 639 | 282 793 | |
| Moins : Provisions | 294 639 | 282 793 | |
| - Placements et autres actifs financiers | 2 831 491 | 3 231 491 | |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 10 582 888 | 5 249 308 | |
| TOTAL ACTIFS COURANTS | 426 896 186 | 469 780 388 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 427 482 475 | 470 150 633 |
Bilan (Suite)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES - Subventions d'investissement amortissables Moins : Amortissements | 3 516 431 | 3 366 382 | |
| -2 931 556 | -2 997 552 | ||
| 584 875 | 368 830 | ||
| - Subventions d'investissement non amortissables | 517 854 | 585 453 | |
| - Résultats reportés | 23 620 | 34 898 | |
| Total des capitaux propres | |||
| avant résultat de l'exercice | 1 126 349 | 989 181 | |
| - Résultat de l'exercice | 238 144 | 158 829 | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 364 493 | 1 148 010 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs courants | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 640 | 2 204 726 | |
| - Avances de l'état pour financement des actions | 423 170 283 | 466 131 629 | |
| - Autres passifs courants | 714 059 | 666 268 | |
| Total des passifs courants | 426 117 982 | 469 002 623 | |
| TOTAL PASSIFS | 426 117 982 | 469 002 623 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 427 482 475 | 470 150 633 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en Dinars)
(modèle autorisé)
| DESIGNATION | NOTES | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Subventions d'exploitation | 3 748 000 | 3 603 000 | |
| - Autres produits d'exploitation | 159 131 | 129 875 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 3 907 131 | 3 732 875 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Achats d'approvisionnements consommées | 242 964 | 298 451 | |
| - Charges de personnel | 3 484 897 | 3 387 352 | |
| - Dotation aux amortissements et aux provisions | 159 131 | 129 875 | |
| - Autres charges d'exploitation | 620 603 | 603 852 | |
| - Transfert des charges | -710 826 | -724 921 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 3 796 769 | 3 694 609 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 110 362 | 38 266 | |
| - Produits de placements | 113 044 | 115 298 | |
| - Autres gains ordinaires | 14 738 | 5 265 | |
| - Résultat des activités ordinaires | 238 144 | 158 829 | |
| - Impôt sur les bénéfices | |||
| - Résultat des activités ordinaires après impôt | 238 144 | 158 829 | |
| - Effets des modifications comptables | |||
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 238 144 | 158 829 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en Dinars)
(modèle de référence)
| DESIGNATION | Notes | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| * Flux de trésorerie liés au fonctionnement | |||
| - Encaissements subvention titre I | 3 478 000 | 3 158 000 | |
| - Encaissements des intérêts des placements | 128 570 | 109 393 | |
| - Encaissements divers | 267 391 | 245 592 | |
| - Sommes versées aux fournisseurs d'exploitation | -914 650 | -890 416 | |
| - Sommes versées au titre de salaires et charges sociales | -3 255 761 | -3 249 148 | |
| - Sommes versées au titre des charges fiscales | -466 805 | -461 042 | |
| Flux de trésorerie affectés au fonctionnement | -763 255 | -1 087 621 | |
| * Flux de trésorerie liés au fonctionnement | |||
| - Encaissements budget Tunisien | 17 253 000 | 13 800 000 | |
| - Encaissements bailleurs de fonds | 857 649 | 5 966 180 | |
| - Sommes versées aux gouvernorats et aux CRDA | -12 314 399 | -19 142 892 | |
| - Sommes versées aux fournisseurs des programmes | |||
| Flux de trésorerie provenant des programmes | 5 796 250 | 623 288 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 5 032 995 | -464 333 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 95 069 | 860 | |
| - Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles | -292 484 | -49 961 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -197 415 | -49 101 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements des subventions d'investissement | 98 000 | 135 000 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 98 000 | 135 000 | |
| Variation de trésorerie de l'exercice | 4 933 580 | -378 434 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 8 480 799 | 8 859 233 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 13 414 379 | 8 480 799 |
TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en Dinars)
| PRODUITS 2007 | CHARGES 2007 | SOLDES | 2 007 | 2 006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subventions d'exploitation | 3 748 000 | Charges diverses externes | 802 370 | |||
| Charges diverses externes liées au programmes | -218 118 | |||||
| Total | 3 748 000 | Total | 584 262 | 3 163 748 | 2 959 940 | |
| Valeur ajouté brute | 3 163 748 | Impôts et taxes | 61 197 | |||
| Charges du personnel | 3 484 897 | |||||
| Charges du personnel liées aux programmes | -492 708 | |||||
| TOTAL | 3163748 | TOTAL | 3 053 386 | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 110 362 | 39 316 |
| Excédent brut d'exploitation | 110 362 | Dotations aux amort. Et aux provisions | 159 131 | |||
| Produits financiers | 113 044 | |||||
| Autres gains ordinaires | 14 738 | |||||
| Quote part des subventions d'investissement inscrites au compte du résultat | 159131 | |||||
| TOTAL | 397 275 | TOTAL | 159 131 | RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 238 144 | 158 829 |
| Résultat positif des activités ordinaires | 238 144 | |||||
| TOTAL | 238 144 | TOTAL | 0 | RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 238 144 | 158 829 |