" SNIT "
EL MANAR II 2002 TUNIS
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | 31. Décembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | 2008 | 2007 | Notes | 2008 | 2007 | |
| ACTIFS CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||||
| ACTIFS NON COURANTS | ||||||
| Immobilisations incorporelles | 516 239 | 507 003 | Capital social | 5 610 000 | 5 610 000 | |
| Moins : amortissements | (379 809) | (343 590) | Réserves | 610 000 | 610 000 | |
| 3 | 136 430 | 163 413 | Résultats reportés | 26 122 503 | 22 190 603 | |
| Immobilisations corporelles | 10 947 670 | 10 999 088 | ||||
| Moins : amortissements | (5 525 497) | (5 375 253) | ||||
| 5 422 173 | 5 623 035 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 32 342 503 | 28 410 603 | ||
| Immobilisations financières | 17 282 219 | 15 583 819 | Résultat net de l'exercice | 3 006 461 | 3 931 900 | |
| Moins : provisions | (794 298) | (826 398) | ||||
| 16 487 921 | 14 788 421 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 11 | 35 348 964 | 32 342 603 | |
| Total des actifs immobilisés | 22 046 524 | 20 543 670 | ||||
| PASSIFS | ||||||
| Autres actifs non courants | 5 | 0 | 244 112 | Emprunts | 12 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 22 046 524 | 20 786 701 | Provisions | 13 | 6 230 159 | 6 033 148 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 6 230 159 | 6 691 038 | ||||
| ACTIFS COURANTS | ||||||
| Stocks | 123 603 498 | 123 879 437 | ||||
| Moins : provisions | (3 000) | (3 000) | ||||
| 123 600 498 | 123 876 437 | |||||
| Clients et comptes rattachés | 30 539 131 | 34 181 076 | PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 14 | 56 725 488 | 51 311 889 | |||
| 7 | 30 539 131 | Autres passifs courants | 15 | 142 796 800 | 146 291 658 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 16 | 1 795 568 | 4 564 436 | |||
| Autres actifs courants | 8 | 61 994 785 | 59 376 777 | |||
| Placements et autres actifs financiers | 9 | 1 110 337 | 984 619 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 201 317 656 | 202 167 983 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 10 | 3 605 503 | 1 995 833 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 220 050 254 | 220 414 742 | TOTAL DES PASSIFS | 207 547 815 | 208 059 021 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 242 096 770 | 241 201 524 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 242 096 770 | 241 201 524 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008
présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | |||
|---|---|---|---|
| Notes | 2008 | 2007 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 17 | 50 433 678 | 65 608 752 |
| Autres produits d'exploitation | 18 | 478 207 | 625 516 |
| Total des produits d'exploitation | 50 911 885 | 66 234 268 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Coût de revient des logements vendus | 19 | 37 295 328 | 50 491 271 |
| Achats consommés | 20 | 284 895 | 207 548 |
| Charges de personnel | 21 | 9 519 037 | 9 437 867 |
| Dotations aux amortissements | 3 | 355 404 | 367 873 |
| Dotations aux provisions | 22 | 697 011 | 120 491 |
| Autres charges d'exploitation | 25 | 3 042 757 | 3 048 333 |
| Total des charges d'exploitation | 51 194 432 | 63 673 383 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (282 547) | 2 560 885 | |
| Charges financières nettes | 23 | (450 056) | (564 344) |
| Produits des placements | 24 | 2 352 587 | 2 950 717 |
| Autres gains ordinaires | 26 | 3 737 451 | 850 438 |
| Autres pertes ordinaires | (1 113 001) | (446 500) | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 4 244 434 | 5 351 196 | |
| Impôts sur les bénéfices | 27 | (1 237 973) | (1 419 295) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 3 006 461 | 3 931 900 | |
| Éléments extraordinaires | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 006 461 | 3 931 900 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | |||
|---|---|---|---|
| Notes | 2008 | 2007 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 3 006 461 | 3 931 900 | |
| Ajustements pour : | |||
| Dotations aux amortissements | 3 | 355 404 | 367 873 |
| Dotations aux provisions | 22 | 697 011 | 120 491 |
| Reprises sur provisions | 28.1 | (500 000) | (435 117) |
| Plus values sur cession d'immobilisations | 28.2 | 0 | 0 |
| Pertes de changes et amorti. De l'écart de conversion | 23 | 300 224 | 357 008 |
| Variation des : | |||
| Stocks | 28.3 | 275 939 | 16 921 328 |
| Clients et comptes rattachés | 28.3 | 4 626 235 | (1 962 600) |
| Autres actifs courants | 28.3 | (2 618 008) | (539 916) |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 28.3 | 5 413 599 | (1 058 217) |
| Autres passifs courants | 28.3 | (3 525 659) | (1 313 633) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 8 031 206 | 16 389 115 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. financière | 29 | (2 814 340) | (2 125 824) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 3 | (190 391) | (250 337) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 28.2 & 3 | 61 390 | 22 590 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 28.2 | 34 100 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (2 909 241) | (2 353 571) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements provenant d'emprunts | 16 | 0 | 0 |
| Remboursement d'emprunts | 12 & 16 | (651 377) | (14 155 218) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | (651 377) | (14 155 218) | |
| Variation de trésorerie | 4 470 588 | (119 674) | |
| Trésorerie au début de l'exercice | (1 768 756) | (1 649 082) | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 701 832 | (1 768 756) |