Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Barges du Lac Tunis 1953
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009 (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| Portefeuille-titres | 145 899 024 | 129 529 318 |
| Obligations et valeurs assimilées | 135 266 785 | 112 992 590 |
| Titres OPCVM | 10 632 239 | 7 578 726 |
| Placements monétaires et disponibilités | 83 551 314 | 40 339 871 |
| Placements monétaires | 67 964 975 | 39 131 770 |
| Disponibilités | 15 586 339 | 1 208 101 |
| Créances d'exploitation | 490 206 | 589 330 |
| TOTAL ACTIF | 229 940 544 | 161 458 519 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 473 879 | 376 922 |
| Autres créditeurs divers | 18 767 | 16 678 |
| TOTAL PASSIF | 492 646 | 203 600 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 220 984 898 | 155 819 985 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 53 | 483 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 8 462 947 | 6 053 451 |
| ACTIF NET | 229 447 898 | 161 064 919 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 229 940 544 | 161 458 519 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
| --- | --- | --- |
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 6 450 206 | 5 424 261 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5 796 045 | 5 342 228 |
| Revenus des titres OPCVM | 654 161 | 82 033 |
| Revenus des placements monétaires | 2 309 923 | 2 167 523 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 8 760 129 | 7 591 784 |
| Charges de gestion des placements | (1 671 250) | (1 288 161) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 7 088 879 | 6 303 623 |
| Autres produits | 68 086 | 15 122 |
| Autres charges | (189 818) | (163 314) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 967 147 | 6 155 431 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 495 800 | (101 980) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 8 462 947 | 6 053 451 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 495 800) | 101 980 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 61 998 | 121 391 |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | 607 325 | 439 197 |
| Frais de négociation | ||
| RESULTAT DE LA PERIODE | 7 636 470 | 6 716 019 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
| VARIATION DEL'ACTIFNET RESULTANT | 7 636 470 | 6 716 019 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 6 967 147 | 6 155 431 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 61 998 | 121 391 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 607 325 | 439 197 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (6 193 579) | (6 432 700) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 66 940 088 | 17 959 062 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 521 688 448 | 383 857 175 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 337 771 | 472 073 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 15 346 511 | 10 629 329 |
| Rachats | ||
| - Capital | (456 452 597) | (366 474 318) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (269 032) | (480 606) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (13 711 013) | (10 044 591) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 68 382 979 | 18 242 381 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 161 064 919 | 142 822 538 |
| En fin de période | 229 447 898 | 161 064 919 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 519 171 | 1 348 203 |
| En fin de période | 2 158 509 | 1 519 171 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,299 | 106,022 |