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BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en dinar tunisien)
| ACTIF | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 1 527 385 | 1 668 557 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 62 | 47 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 426 752 | 1 567 841 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 100 571 | 100 569 |
| Placements monétaires et disponibilités | 395 103 | 569 520 |
| Placements monétaires | 385 728 | 563 350 |
| Disponibilités | 9 375 | 6 170 |
| TOTAL ACTIF | 1 922 488 | 2 238 077 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 4 171 | 4 621 |
| Autres créditeurs divers | 1 550 | 4 031 |
| TOTAL PASSIF | 5 721 | 8 652 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 1 846 948 | 2 145 759 |
| Sommes distribuables | 69 819 | 83 666 |
| ACTIF NET | 1 916 767 | 2 229 425 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 922 488 | 2 238 077 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dissarcunisien)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 86 189 | 94 064 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 83 698 | 86 082 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 4 491 | 7 962 |
| Revenus des placements monétaires | 10 239 | 11 162 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 98 428 | 105 226 |
| Charges de gestion des placements | (20 486) | (21 412) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 77 942 | 83 814 |
| Autres produits | 172 | 212 |
| Autres charges | (2 084) | (2 141) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 76 030 | 81 885 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (6 211) | 1 781 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 69 819 | 83 666 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 6 211 | (1 781) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (4 006) | (1 653) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 10 060 | 4 648 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 62 084 | 84 880 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinar tunisien)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 82 084 | 84 880 |
| Résultat d'exploitation | 76 030 | 81 885 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (4 006) | (1 653) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 10 060 | 4 648 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (394 742) | (229 652) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 1 034 695 | 2 668 745 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 34 340 | 50 771 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 19 031 | 118 236 |
| Rachats | ||
| - Capital | (1 408 312) | (2 891 869) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (49 254) | (59 080) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (25 242) | (116 455) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (312 658) | (144 772) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 2 229 425 | 2 374 197 |
| En fin de période | 1 916 767 | 2 229 425 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 53 722 | 59 537 |
| En fin de période | 44 368 | 53 722 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 43 202 | 41 499 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.10% | 4.07% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF