17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| Portefeuille titres | 297 439 444 | 258 630 538 |
| Obligations et valeurs assimilées | 281 333 351 | 246 610 351 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 16 106 093 | 12 020 197 |
| Placements monétaires et disponibilités | 87 189 602 | 85 158 397 |
| Placements monétaires | 85 117 827 | 83 887 168 |
| Disponibilités | 2 071 775 | 1 271 229 |
| Créances d'exploitation | 553 762 | - |
| TOTAL ACTIF | 385 182 808 | 343 788 935 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 971 231 | 853 179 |
| Autres créditeurs divers | 212 043 | 2 020 063 |
| TOTAL PASSIF | 1 183 274 | 2 873 242 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 371 704 413 | 328 869 115 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 12 295 121 | 12 056 578 |
| ACTIF NET | 383 999 534 | 340 915 693 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 385 182 808 | 343 788 935 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 12 879 116 | 12 151 935 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 12 418 267 | 11 684 504 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 460 849 | 467 431 |
| Revenus des placements monétaires | 3 646 400 | 3 098 276 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 16 525 516 | 15 250 211 |
| Charges de gestion des placements | (4 303 385) | (3 589 605) |
| RE VENU NET DES PLACEMENTS | 12 222 131 | 11 660 606 |
| Autres produits | 20 333 | 25 259 |
| Autres charges | (368 363) | (321 870) |
| RÉ SULTAT D'EXPLOITATION | 11 874 101 | 11 363 995 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 421 020 | 692 583 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 12 295 121 | 12 056 578 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (421 020) | (692 583) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (44 493) | 131 946 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 2 523 566 | 79 157 |
| RÉ SULTAT DE L'EXERCICE | 14 353 174 | 11 575 098 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants anonimés en dollars turisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 14 353 174 | 11 575 098 |
| Résultat d'exploitation | 11 874 101 | 11 363 995 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (44 493) | 131 946 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 523 566 | 79 157 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 28 730 667 | 50 869 968 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 462 395 135 | 640 461 076 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 13 239 600 | 16 437 773 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 13 981 197 | 21 426 049 |
| Rachats | ||
| - Capital | (435 222 940) | (592 190 590) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (12 102 148) | (14 530 874) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (13 560 177) | (20 733 466) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 43 083 841 | 62 445 066 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 340 915 693 | 278 470 627 |
| En fin de période | 383 999 534 | 340 915 693 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 714 895 | 2 300 339 |
| En fin de période | 2 939 215 | 2 714 895 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 130 847 | 125 572 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.04% | 3.73% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF