BILANS COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009 & 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Port d'évile-titres | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 11 163 435 | 5 715 712 |
| Obligations et valeurs assimilées | 793 850 | 469 080 |
| Titres OPCVM | 410 870 | |
| 11 957 285 | 6 595 662 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 1 096 963 | 1 993 993 |
| Disponibilités | 1 849 420 | 1 880 132 |
| 2 946 383 | 3 874 125 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 14 903 668 | 10 469 787 |
| PASSIF | ||
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 371 771 | 161 034 |
| Autres créditeurs divers | 4 623 | 2 984 |
| TOTAL PASSIF | 376 394 | 164 018 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 14 525 855 | 10 243 625 |
| Sommes distribuables | 1 419 | 62 144 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 419 | 62 144 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 419 | 62 144 |
| ACTIF NET | 14 527 274 | 10 305 769 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 14 903 668 | 10 469 787 |
ETATS DE RESULTATS
COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009 & 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 400 177 | 286 610 | |
| Dividendes | 4.1 | 353 511 | 255 498 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4.2 | 46 666 | 31 112 |
| Revenus des autres valeurs | |||
| Revenus des placements monétaires | 4.3 | 82 938 | 77 083 |
| Total des revenus des placements | 483 115 | 363 693 | |
| Charges de gestion des placements | 4.4 | <473 615> | <284 312> |
| Revenu net des placements | 9 500 | 79 381 | |
| Autres produits | |||
| Autres charges | 4.5 | <21 640> | <20 880> |
| Résultat d'exploitation | <12 140> | 58 501 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 13 559 | 3 643 | |
| Sommes distribuables de la période | 1 419 | 62 144 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <13 559> | <3 643> | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 2 156 849 | <291 834> | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 1 193 513 | 2 185 617 | |
| Frais de négociation | <69 987> | <80 377> | |
| Résultat net de la période | 3 268 235 | 1 871 907 |
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET COMPARES
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009 & 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 268 235 | 1 871 907 | |
| Résultat d'exploitation | <12 140> | 58 501 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 156 849 | <291 834> | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 193 513 | 2 185 617 | |
| Frais de négociation | <69 987> | <80 377> | |
| Distributions de dividendes | <59 092> | <160 056> | |
| Transactions sur le capital | 1 012 362 | <1 931 734> | |
| Souscriptions | 2 568 380 | 4 317 426 | |
| Capital | 2 176 574 | 3 589 157 | |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 368 728 | 707 217 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 23 078 | 21 052 | |
| Rachats | <1 556 018> | <6 249 160> | |
| Capital | <1 430 075> | <5 351 388> | |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <119 130> | <889 571> | |
| Régularisation des sommes distribuables | <12 571> | <39 624> | |
| Droit de sortie | 5 758 | 31 423 | |
| Variation de l'actif net | 4 221 505 | <219 883> | |
| Actif net | |||
| En début de période | 10 305 769 | 10 525 652 | |
| En fin de période | 14 527 274 | 10 305 769 | |
| Nombre d'actions | |||
| En début de période | 7 163 | 8 634 | |
| En fin de période | 7 685 | 7 163 | |
| Valeur liquidative | 1 890 341 | 1 438 750 | |
| Taux de rendement | 31.99% | 19.75% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF