BILANS COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009 & 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portofeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 26 071 927 | 25 753 172 |
| Titres OPCVM | 925 673 | 927 064 |
| 26 997 600 | 26 680 236 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 2 476 651 | 5 788 598 |
| Disponibilités | 6 664 050 | 2 895 353 |
| 9 140 701 | 8 683 951 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 36 138 301 | 35 364 187 |
| PASSIF | ||
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 89 824 | 100 225 |
| Autres créditeurs divers | 3 006 | 3 305 |
| TOTAL PASSIF | 92 830 | 103 530 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 34 795 212 | 33 975 957 |
| Sommes distribuables | 1 250 259 | 1 284 700 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 250 259 | 1 284 700 |
| Sommes distribuables de l'exercice | ||
| ACTIF NET | 36 045 471 | 35 260 657 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 36 138 301 | 35 364 187 |
| --- | --- | --- |
ETATS DE RESULTATS
COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2009 & 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1 390 643 | 1 394 227 |
| Dividendes | 39 383 | 37 745 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 350 687 | 1 355 118 |
| Autres revenus | 573 | 1 364 |
| Revenus des placements monétaires | 283 077 | 425 216 |
| Total des revenus des placements | 1 673 720 | 1 819 443 |
| Charges de gestion des placements | <365 162> | <382 825> |
| Revenu net des placements | 1 308 558 | 1 436 618 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | <36 516> | <38 283> |
| Résultat d'exploitation | 1 272 042 | 1 398 335 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <21 783> | <113 635> |
| Sommes distribuables de la période | 1 250 259 | 1 284 700 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 21 783 | 113 635 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <21 488> | <8 657> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 218 377 | 76 112 |
| Frais de négociation | ||
| Résultat net de la période | 1 468 931 | 1 465 790 |
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET COMPARES ARRETES
AU 31 DECEMBRE 2009 & 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 468 931 | 1 465 790 |
| Résultat d'exploitation | 1 272 042 | 1 398 335 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <21 488> | <8 657> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 218 377 | 76 112 |
| Frais de négociation | ||
| Distributions de dividendes | <1 272 861> | <1 366 108> |
| Transactions sur le capital | 588 744 | 441 693 |
| Souscriptions | 47 348 241 | 92 777 165 |
| Capital | 45 795 176 | 89 894 687 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 134 319 | 47 748 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 418 746 | 2 834 730 |
| Rachats | <46 759 497> | <92 335 472> |
| Capital | <45 178 830> | <89 425 286> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <128 299> | <48 796> |
| Régularisation des sommes distribuables | <1 452 368> | <2 861 390> |
| Variation de l'actif net | 784 814 | 541 375 |
| Actif net | ||
| En début de période | 35 260 657 | 34 719 282 |
| En fin de période | 36 045 471 | 35 260 657 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 338 301 | 333 618 |
| En fin de période | 344 438 | 338 301 |
| Valeur liquidative | 104.650 | 104.229 |
| Taux de rendement | 4.05% | 3.84% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF