Société d'investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2091-83 du 24 juillet 2001)
RI: 8171771908 Tenis - Matricule fiscal : 632950L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmeur - 1082 Tunis Mahajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2010
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 950 164,782 | 862 811,215 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 255 319,664 | 402 579,710 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 643 841,440 | 409 206,800 |
| c - Autres valeurs | 51 003,678 | 51 024,705 |
| AC2 - Placements monétaires | 308 208,445 | 356 729,444 |
| a - Placements monétaires | 301 209,733 | 341 966,532 |
| b - Disponibilités | 6 998,712 | 14 762,912 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 1 258 373,227 | 1 219 540,659 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 335,222 | 1 200,356 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 325,351 | 283,086 |
| Total Passif | 1 660,573 | 1 483,442 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 228 166,548 | 1 189 101,685 |
| CP2 - Sommes distribuables | 28 546,106 | 28 955,532 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 56,303 | 31,450 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 28 489,803 | 28 924,082 |
| Actif Net | 1 256 712,654 | 1 218 057,217 |
| Total Passif et Actif Net | 1 258 373,227 | 1 219 540,659 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2010
| Année 2010 | Année 2009 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 40 943,775 | 30 847,734 |
| a - Dividendes | 11 523,280 | 11 275,380 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 27 410,216 | 17 482,368 |
| c - Revenus des autres valeurs | 2 010,279 | 2 089,986 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 9 860,611 | 13 186,234 |
| Total des revenus de placements | 50 804,386 | 44 033,968 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 16 936,242 | 13 299,347 |
| Revenus nets des placements | 33 868,144 | 30 734,621 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 2 029,822 | 1 362,491 |
| Résultats d'exploitation | 31 838,322 | 29 372,130 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -3 348,519 | -448,048 |
| Sommes distribuables de la période | 28 489,803 | 28 924,082 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3 348,519 | 448,048 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -125 206,573 | 113 252,408 |
| Frais de négociation | 1 367,146 | 346,810 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 218 914,980 | 63 687,705 |
| Résultat de la période | 124 179,583 | 205 965,433 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2010 :
| Année 2010 | Année 2009 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 124 179,583 | 205 965,433 |
| a - Résultat d'exploitation | 31 838,322 | 29 372,130 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -125 206,573 | 113 252,408 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 218 914,980 | 63 687,705 |
| d - Frais de négociation de titres | 1 367,146 | 346,810 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -29 145,096 | -33 445,265 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -56 379,050 | -33 655,777 |
| a - Souscription | 1 766 826,062 | 335 436,047 |
| Capital | 1 672 361,687 | 296 372,154 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 63 854,246 | 31 974,061 |
| Régularisation des sommes distribuables | 30 610,129 | 7 089,832 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -1 823 205,112 | -369 091,824 |
| Capital | -1 707 937,704 | -330 057,564 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -81 554,627 | -31 358,802 |
| Régularisation des sommes distribuables | -33 712,781 | -7 675,458 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 38 655,437 | 138 864,391 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 218 057,217 | 1 079 192,826 |
| b - Fin de période | 1 256 712,654 | 1 218 057,217 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 78 313 | 80 920 |
| b - Fin de période | 75 970 | 78 313 |
| Valeur liquidative | 16,542 | 15,554 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 8,73% | 19,74% |