Mme Fattoum Ben Ahmed Ben Mohamed Ellafi titulaire de la CIN 04275252 du 11 février 2009 déclare la perte de l'acte de propriété n° 13/3979 objet du titre foncier n° 33896 Sidi Bouzid dénommé «Samira» sise à Sidi Lafi-Ouled Haffouz Sidi Bouzid une attestation de perte a été délivrée le 20-12-2011 sous le n° 3782 par la garde nationale d'Ouled Haffouz. 2012X00532DIVD2
Rectificatifs
Acte complémentaire de l'acte du fonds de commerce
Par acte complémentaire seing privé en date 01/02/2012 et 12/02/2012 enregistré à la recette des finances la Goulette en date du 27/02/2012 sous le n°12900939 quittance n°MO11209 avec cet acte on a corrigé la faute située dans l'article 13 de cet acte société dari plus la personne de son représentant juridique Monsieur Bechir El Ghasmi la totalité à vendu le fonds de commerce constitué au magasin klm 91 à route de Marsa à Monsieur Helmi Gabri en date du 17/01/2012 et 18/01/2012 une erreur matérielle a glissé dans l'acte révisé par; Maître Imene Hammi Makni ; il a été mentionné que le prix de la vente a été déposé auprès du vendeur alors qui l'aurait correcte de dire que le prix de la vente a été déposé auprès de l'acheteur.
Une copie de cet article a été publiée dans «a Tounissia» le 01/03/2012. 2012T01657RECZ9
p. 1645BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV OPPORTUNITY
BILANS COMPARES AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Montant en Dinars | Montant en Dinars | ||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 971,483.562 | 894,992.156 |
| AC1-A | ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 471,224.638 | 630,243.639 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 129,751.200 | 181,433.600 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 357,188.523 | 29,544.029 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 13,319.201 | 53,770.888 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 271,290.611 | 225,126.132 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 259,194.012 | 224,421.449 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 12,096.599 | 704.683 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 1,747.662 | 12,088.156 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 1,747.662 | 12,088.156 | |
| TOTAL ACTIF | 1,244,521.835 | 1,132,206.444 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 1,049.849 | 974.167 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 6,478.592 | 5,666.456 |
| TOTAL PASSIF | PA | 7,528.441 | 6,640.623 | |
| ACTIF NET | 1,236,993.394 | 1,125,565.821 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,219,424.340 | 1,110,583.471 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 17,569.054 | 14,982.350 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 8.095 | 4.197 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 16,236.106 | 23,629.085 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 1,324.853 | -8,650.932 | |
| ACTIF NET | 1,236,993.394 | 1,125,565.821 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,244,521.835 | 1,132,206.444 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1646ETAT DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 Montant en Dinars | 31/12/2010 Montant en Dinars |
|---|---|---|---|
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 29,657.613 | 38,220.587 |
| PR1-A DIVIDENDES | 13,987.550 | 16,520.695 | |
| PR1-B REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 8,830.433 | 8,867.200 | |
| PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 5,536.817 | 9,854.628 | |
| PR1-D REVENUS DES AUTRES VALEURS | 1,302.813 | 2,978.064 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 8,666.812 | 10,882.592 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 8,666.812 | 10,882.592 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 38,324.425 | 49,103.179 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -11,139.733 | -15,399.945 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 27,184.692 | 33,703.234 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -10,948.586 | -10,074.149 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 16,236.106 | 23,629.085 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | 1,332.948 | -8,646.735 |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,324.853 | -8,650.932 | |
| PR4-B REPORT À NOUVEAU | 8.095 | 4.197 | |
| SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE | 17,569.054 | 14,982.350 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -1,324.853 | 8,650.932 | |
| PR4-B REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -8.095 | -4.197 | |
| PR4-C VARIATION DES +/- VAL.POT.SUR.TITRES | -91,151.825 | 64,105.864 | |
| PR4-D VARIATION DES +/- VAL.REAL./CESSION.TITRES | 73,972.015 | 62,893.401 | |
| PR4-E FRAIS DE NEGOCIATION | -219.829 | -415.247 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -1,163.533 | 150,213.103 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1647ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | |||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | AN1 | -1,163.533 | 150,213.103 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 16,236.106 | 23,629.085 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -91,151.825 | 64,105.864 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 73,972.015 | 62,893.401 | |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -219.829 | -415.247 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -15,212.679 | -32,889.384 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | 127,803.785 | -778,378.308 |
| SOUSCRIPTIONS | 222,986.053 | 2,831,607.193 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 195,600.000 | 2,353,200.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 24,674.768 | 440,820.222 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 267.189 | 10,780.384 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COURS | 2,444.096 | 26,806.587 | |
| RACHATS | -95,182.268 | -3,609,985.501 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -83,500.000 | -2,965,400.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | -10,534.260 | -586,433.637 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -28.765 | -22,694.345 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COURS | -1,119.243 | -35,457.519 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 111,427.573 | -661,054.589 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,125,565.821 | 1,786,620.410 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,236,993.394 | 1,125,565.821 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 9,581 | 15,703 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 10,702 | 9,581 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 117.478 | 113.775 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 115.585 | 117.478 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | -0.28% | 5.76% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF