BILANS COMPARES AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 Montants en Dinars | 31/12/2010 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 1,065,514.630 | 1,343,507.053 |
| AC1-A | ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 421,459.262 | 589,873.435 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 190,414.400 | 262,356.800 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 387,815.604 | 378,868.249 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 65,825.364 | 112,408.569 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 282,503.339 | 335,854.107 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 282,133.736 | 334,957.517 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 369.603 | 896.590 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 12,885.416 | 2,226.820 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 12,885.416 | 2,226.820 | |
| TOTAL ACTIF | 1,360,903.385 | 1,681,587.980 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 572.460 | 803.935 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 9,776.320 | 9,084.639 |
| TOTAL PASSIF | PA | 10,348.780 | 9,888.574 | |
| ACTIF NET | 1,350,554.605 | 1,671,699.406 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,321,845.090 | 1,631,573.601 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 28,709.515 | 40,125.805 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 4.660 | 1.304 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 28,548.789 | 43,096.635 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 156.066 | -2,972.134 | |
| ACTIF NET | 1,350,554.605 | 1,671,699.406 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,360,903.385 | 1,681,587.980 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1649ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 37,804.901 | 50,861.024 |
| PR1-A | DIVIDENDES | 10,045.550 | 13,075.595 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 12,100.033 | 12,852.800 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 13,156.833 | 20,724.570 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 2,502.485 | 4,208.059 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 8,348.275 | 12,311.498 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 8,348.275 | 12,311.498 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 46,153.176 | 63,172.522 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -6,479.663 | -9,005.076 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 39,673.513 | 54,167.446 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -11,124.724 | -11,070.811 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 28,548.789 | 43,096.635 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | 160.726 | -2,970.830 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 156.066 | -2,972.134 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 4.660 | 1.304 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 28,709.515 | 40,125.805 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -156.066 | 2,972.134 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -4.660 | -1.304 | |
| PR4-C | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | -86,745.668 | 38,118.509 | |
| PR4-D | VARIAT.DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | 91,613.947 | 89,664.918 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | -280.830 | -360.406 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 33,136.238 | 170,519.656 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1650ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 Montants en Dinars | 31/12/2010 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOIT. | AN1 | 33,136.238 | 170,519.656 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 28,548.789 | 43,096.635 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -86,745.668 | 38,118.509 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 91,613.947 | 89,664.918 | |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -280.830 | -360.406 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -32,805.920 | -46,652.070 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | -321,475.119 | 11,349.132 |
| SOUSCRIPTIONS | 320,316.826 | 1,598,745.841 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 292,500.000 | 1,423,800.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 21,333.797 | 147,863.239 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 2,362.109 | 2,468.924 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | 4,120.920 | 24,613.678 | |
| RACHATS | -641,791.945 | -1,587,396.709 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -583,000.000 | -1,406,500.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -45,149.757 | -148,150.915 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -9,677.334 | -5,159.982 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | -3,964.854 | -27,585.812 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -321,144.801 | 135,216.718 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,671,699.406 | 1,536,482.688 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,350,554.605 | 1,671,699.406 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 14,750 | 14,577 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 11,845 | 14,750 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 113.335 | 105.404 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 114.018 | 113.335 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 2.99% | 10.74% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.