سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2011
( بالدينار التونسي )
| الأصول | 2010/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 894.992,156 | 971.483,562 |
| الأسهم / الرقاع / سندات أخرى / سندات الخزينة | 630.243,639 / 181.433,600 / 53.770,888 / 29.544,029 | 471.224,638 / 129.751,200 / 13.319,201 / 357.188,523 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 225.126,132 | 271.290,611 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 224.421,449 / 704,683 | 259.194,012 / 12.096,599 |
| مستحقات الاستغلال | 12.088,156 | 1.747,662 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 12.088,156 | 1.747,662 |
| مجموع الأصول | 1.132.206,444 | 1.244.521,835 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 974,167 / 5.666,456 | 1.049,849 / 6.478,592 |
| مجموع الخصوم | 6.640,623 | 7.528,441 |
| الأصول الصافية | 1.125.565,821 | 1.236.993,394 |
| رأس المال | 1.110.583,471 | 1.219.424,340 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 14.982,350 | 17.569,054 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 23.629,085 / -8.650,932 / 4,197 | 16.236,106 / 1.324,853 / 8,095 |
| الأصول الصافية | 1.125.565,821 | 1.236.993,394 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.132.206,444 | 1.244.521,835 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1646حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2011
( بالدينار التونسي )
| 2011/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| 29.657,613 | 38.220,587 | مداخيل حافظة السندات |
| 13.987,550 / 1.302,813 / 8.830,433 / 5.536,817 | 16.520,695 / 2.978,064 / 8.867,200 / 9.854,628 | مداخيل الأسهم / مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة |
| 8.666,812 | 10.882,592 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 38.324,425 | 49.103,179 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -11.139,733 | -15.399,945 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 27.184,692 | 33.703,234 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -10.948,586 | -10.074,149 | مصاريف الاستغلال |
| 16.236,106 | 23.629,085 | نتيجة الاستغلال |
| 1.324,853 / 8,095 | -8.650,932 / 4,197 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 17.569,054 | 14.982,350 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -1.324,853 / -8,095 / -91.151,825 / 73.972,015 / -219,829 | 8.650,932 / -4,197 / 64.105,864 / 62.893,401 / -415,247 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| -1.163,533 | 150.213,103 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1647قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2011
الوحدة( بالدّينار)
| 2011/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| -1.163,533 | 150.213,103 | 1 -تغير الأصول الصّافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 16.236,106 | 23.629,085 | أ -نتيجة الاستغلال |
| -91.151,825 | 64.105,864 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| 73.972,015 | 62.893,401 | ج -زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السّندات |
| -219,829 | -415.247 | د -نفقات تداول السّندات |
| -15.212,679 | -32.889,384 | 2 -توزيع حصص الأرباح |
| 127.803,785 | -778.378,308 | 3-معاملات على رأس المال |
| 222.986,053 | 2.831.607,193 | أ -اكتتاب |
| 195.600,000 | 2.353.200,000 | -رأس المال |
| 24.674,768 | 440.820,222 | -تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 2.711,285 | 37.586,971 | -تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -95.182,268 | -3.609.985,501 | ب -إعادة الشّراء |
| -83.500,000 | -2.965.400,000 | -رأس المال |
| -10.534,260 | -586.433,637 | -تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -1148,008 | -58.151,864 | -تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 111.427,573 | -661.054,589 | تغير الأصول الصّافية |
| 4 -الأصول الصّافية | ||
| 1.125.565,821 | 1.786.620,410 | أ -في بداية السّنة |
| 1.236.993,394 | 1.125.565,821 | ب -في نهاية السّنة |
| 5 -عدد الأسهم | ||
| 9.581 | 15.703 | أ -في بداية السّنة |
| 10.702 | 9.581 | ب -في نهاية السّنة |
| 115,585 | 117,478 | 6 -قيمة التصفية |
| -,028% | 5,76% | 7 -نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية