BILANS COMPARES AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 Montants en Dinars | 31/12/2010 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 12,052,602.804 | 15,052,209.996 |
| AC1-A | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 1,368,086.800 | 1,724,293.200 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 10,645,996.524 | 12,288,835.148 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPC) | 38,519.480 | 1,039,081.648 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 3,015,281.399 | 3,767,957.664 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 3,015,072.964 | 3,767,859.365 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 208.435 | 98.299 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 5,663.826 | 14,895.143 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 5,663.826 | 14,895.143 | |
| TOTAL ACTIF | 15,073,548.029 | 18,835,062.803 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 7,417.876 | 9,551.152 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 11,061.775 | 10,741.091 |
| TOTAL PASSIF | PA | 18,479.651 | 20,292.243 | |
| ACTIF NET | 15,055,068.378 | 18,814,770.560 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 14,499,467.885 | 18,113,217.800 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 555,600.493 | 701,552.760 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 35.459 | 167.237 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 614,996.037 | 659,756.056 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -59,431.003 | 41,629.467 | |
| ACTIF NET | 15,055,068.378 | 18,814,770.560 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 15,073,548.029 | 18,835,062.803 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.
p. 1655ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES | PR1 | 632,998.035 | 665,068.066 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 73,457.600 | 88,002.007 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 547,982.565 | 518,862.812 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 11,557.870 | 58,203.247 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 111,309.438 | 130,970.955 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 111,309.438 | 130,970.955 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 744,307.473 | 796,039.021 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -99,205.180 | -104,393.606 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 645,102.293 | 691,645.415 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -30,106.256 | -31,889.359 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 614,996.037 | 659,756.056 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | -59,395.544 | 41,796.704 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -59,431.003 | 41,629.467 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 35.459 | 167.237 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 555,600.493 | 701,552.760 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 59,431.003 | -41,629.467 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -35.459 | -167.237 | |
| PR4-C | VARIATION DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | -2,720.177 | 2,720.177 | |
| PR4-D | VARIATION DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | 6,068.135 | -30,767.691 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | 0.000 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 618,343.995 | 631,708.542 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1656ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | AN1 | 618,343.995 | 631,708.542 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 614,996.037 | 659,756.056 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -2,720.177 | 2,720.177 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 6,068.135 | -30,767.691 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -655,137.966 | -790,954.731 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | -3,722,908.211 | 6,537,631.174 |
| SOUSCRIPTIONS | 8,444,162.101 | 69,546,627.654 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 8,147,300.000 | 67,246,300.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 19,316.344 | 180,142.125 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 157,054.638 | 1,137,327.939 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | 120,491.119 | 982,857.590 | |
| RACHATS | -12,167,070.312 | -63,008,996.480 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -11,755,800.000 | -61,110,900.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -27,914.217 | -151,874.514 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -203,433.973 | -804,993.843 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | -179,922.122 | -941,228.123 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -3,759,702.182 | 6,378,384.985 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 18,814,770.560 | 12,436,385.575 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 15,055,068.378 | 18,814,770.560 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 180,708 | 119,354 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 144,623 | 180,708 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 104.116 | 104.197 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 104.098 | 104.116 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 3.71% | 3.61% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont oubliés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF