BILANS COMPARES AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 680,502,470.251 | 583,704,831.797 |
| AC1-A | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 100,444,481.561 | 91,180,699.970 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 558,574,426.127 | 472,750,372.560 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPC) | 21,483,562.563 | 19,773,759.267 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 166,568,672.130 | 190,542,582.659 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 166,568,317.718 | 190,541,970.089 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 354.412 | 612.570 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 511,065.448 | 456,820.222 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 511,065.448 | 456,820.222 | |
| TOTAL ACTIF | 847,582,207.829 | 774,704,234.678 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 365,818.795 | 336,388.473 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 167,812.811 | 145,282.256 |
| TOTAL PASSIF | PA | 533,631.606 | 481,670.729 | |
| ACTIF NET | 847,048,576.223 | 774,222,563.949 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 815,109,971.802 | 744,996,869.965 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 31,938,604.421 | 29,225,693.984 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 1,997.051 | 2,116.117 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 31,204,107.741 | 28,221,280.476 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 732,499.629 | 1,002,297.391 | |
| ACTIF NET | 847,048,576.223 | 774,222,563.949 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 847,582,207.829 | 774,704,234.678 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.
p. 1652ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 30,445,151.332 | 25,430,476.736 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 4,285,300.972 | 3,585,656.015 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 25,383,304.410 | 21,579,069.426 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 776,545.950 | 265,751.295 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 5,794,729.614 | 7,345,309.711 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 1,453,566.680 | 1,787,531.454 | |
| PR2-B | REVENUS DES BILLETS DE TRESORERIE | 496,280.728 | 177,777.228 | |
| PR2-C | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 3,844,882.206 | 5,380,001.029 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 36,239,880.946 | 32,775,786.447 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -4,111,448.500 | -3,718,253.471 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 32,128,432.446 | 29,057,532.976 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -924,324.705 | -836,252.500 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,204,107.741 | 28,221,280.476 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | 734,496.680 | 1,004,413.508 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 732,499.629 | 1,002,297.391 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 1,997.051 | 2,116.117 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 31,938,604.421 | 29,225,693.984 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -732,499.629 | -1,002,297.391 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -1,997.051 | -2,116.117 | |
| PR4-C | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | -404,812.025 | 372,567.064 | |
| PR4-D | VARIAT.DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | -89,082.743 | -222,805.015 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | -19.339 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 30,710,193.634 | 28,371,042.525 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2011 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1653ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2011
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | AN1 | 30,710,193.634 | 28,371,042.525 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,204,107.741 | 28,221,280.476 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -404,812.025 | 372,567.064 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -89,082.743 | -222,805.015 | |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -19.339 | 0.000 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -30,098,313.000 | -28,855,995.302 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | 72,214,131.640 | 113,248,691.028 |
| SOUSCRIPTIONS | 701,466,224.623 | 942,189,103.046 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 681,025,600.000 | 915,228,700.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 237,338.355 | 255,542.813 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 6,904,181.024 | 8,667,094.445 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | 13,299,105.244 | 18,037,765.788 | |
| RACHATS | -629,252,092.983 | -828,940,412.018 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -610,459,300.000 | -804,374,700.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -196,622.411 | -235,751.672 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -6,029,564.957 | -7,294,491.949 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | -12,566,605.615 | -17,035,468.397 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 72,826,012.274 | 112,763,738.251 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 774,222,563.949 | 661,458,825.698 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 847,048,576.223 | 774,222,563.949 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 7,445,572 | 6,337,032 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 8,151,235 | 7,445,572 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 103.984 | 104.379 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 103.916 | 103.984 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 3.71% | 3.78% |
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