سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2011
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2010/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 15.052.209,996 | 12.052.602,804 |
| الرقاع / سندات أخرى / سندات الخزينة | 1.724.293,200 / 1.039.081,648 / 12.288.835,148 | 1.368.086,800 / 38.519,480 / 10.645.996,524 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 3.767.957,664 | 3.015.281,399 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 3.767.859,365 / 98,299 | 3.015.072,964 / 208,435 |
| مستحقات الاستغلال | 14.895,143 | 5.663,826 |
| مجموع الأصول | 18.835.062,803 | 15.073.548,029 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 9.551,152 / 10.741,091 | 7.417,876 / 11.061,775 |
| مجموع الخصوم | 20.292,243 | 18.479,651 |
| الأصول الصافية | 18.814.770,560 | 15.055.068,378 |
| البيان | 2010/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 18.113.217,800 / 701.552,760 / 659.756,056 / 41.629,467 / 167,237 | 14.499.467,885 / 555.600,493 / 614.996,037 / -59.431,003 / 35,459 |
| الأصول الصافية | 18.814.770,560 | 15.055.068,378 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 18.835.062,803 | 15.073.548,029 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1655حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2011
(بالدينار التونسي)
| 2011/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| 632.998,035 | 665.068,066 | مداخيل حافظة السندات |
| 11.557,870 / 73.457,600 / 547.982,565 | 58.203,247 / 88.002,007 / 518.862,812 | مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 111.309,438 | 130.970,955 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 744.307,473 | 796.039,021 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -99.205,180 | -104.393,606 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 645.102,293 | 691.645,415 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -30.106,256 | -31.889,359 | مصاريف الاستغلال |
| 614.996,037 | 659.756,056 | نتيجة الاستغلال |
| -59.431,003 / 35,459 | 41.629,467 / 167,237 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 555.600,493 | 701.552,760 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 59.431,003 / -35,459 / -2.720,177 / 6.068,135 / 0,000 | -41.629,467 / -167,237 / 2.720,177 / -30.767,691 / 0,000 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 618.343,995 | 631.708,542 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1656قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2011
الوحدة( بالدّينار)
| 2011/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| 618.343,995 | 631.708,542 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 614.996,037 | 659.756,056 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -2.720,177 | 2.720,177 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 6.068,135 | -30.767,691 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّقويت في السندات |
| -655.137,966 | -790.954,731 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -3.722.908,211 | 6.537.631,174 | 3- معاملات على رأس المال |
| 8.444.162,101 | 69.546.627,654 | أ- اكتتاب |
| 8.147.300,000 | 67.246.300,000 | – رأس المال |
| 19.316,344 | 180.142,125 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 227.545,757 | 2.120.185,529 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -12.167.070,312 | -63.008.996,480 | ب- إعادة الشّراء |
| -11.755.800,000 | -61.110.900,000 | – رأس المال |
| -27.914,217 | -151.874,514 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -383.356,095 | -1.746.221,966 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -3.759.702,182 | 6.378.384,985 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 18.814.770,560 | 12.436.385,575 | أ- في بداية السّنة |
| 15.055.068,378 | 18.814.770,560 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 180.708 | 119,354 | أ- في بداية السّنة |
| 144.623 | 180.708 | ب- في نهاية السّنة |
| 104,098 | 104,116 | 6- قيمة التصفية |
| 3,71% | 3,61% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية