Annonce n°2012G01413SRUB1 parue au JORT n°29 du 8/3/2012 page 1451.
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Au lieu : Constitution de la société Architectes & Design.
p. 1837BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Attijari Valeurs SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM
Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
RC N°: B1157301997/Agrément du 25 Octobre 1993
BILAN
AU 31/12/2011
| ACTIF | NOTE | Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| AC1-PORTEFEUILLE-TITRES | 7,710,843 | 8,550,899 | |
| a-Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3-1 | 6,320,033 | 6,732,373 |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 3-1 | 1,390,810 | 1,818,525 |
| c-Autres valeurs | |||
| AC2-PLACEMENTS MONTAIRES ET DISPONIBILITES | 1,123,004 | 2,353,677 | |
| a-Placements monétaires | 3-3 | 0 | 0 |
| b-Disponibilités | 3-5 | 1,123,004 | 2,353,677 |
| TOTAL ACTIF | 8,833,847 | 10,904,576 | |
| PASSIF | |||
| PA1-OPERATEURS CREDITEURS | 3-8 | 26,053 | 36,791 |
| PA2-AUTRS CREDITEURS DIVERS | 3-9 | 243,525 | 232,702 |
| TOTAL PASSIF | 269,577 | 269,493 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1-CAPITAL | 3-6 | 8,433,235 | 10,444,187 |
| CP2-SOMMES DISTRIBUTABLES | 131,035 | 190,896 | |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3-7 | 40 | 3 |
| b-Sommes distribuables de la période | 3-7 | 130,994 | 190,893 |
| ACTIF NET | 8,564,270 | 10,635,083 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 8,833,847 | 10,904,576 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2011
| NOTE | Du 01/01/2011 | Du 01/01/2010 | |
|---|---|---|---|
| Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 | ||
| PR 1-Revenus de portefeuille-titres | 275,972 | 488,803 | |
| a-Dividendes | 3-2 | 201,717 | 396,377 |
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3-2 | 74,255 | 92,426 |
| PR 2-Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1,027 | 25,889 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 276,999 | 514,692 | |
| CH 1-Charges de gestion des placements | 3-10 | -96,372 | -155,814 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 180,627 | 358,878 | |
| PR 3-Autres produits | |||
| CH 2-Autres charges | 3-11 | -28,521 | -38,873 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 152,106 | 320,005 | |
| PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation | -21,111 | -129,112 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 130,994 | 190,893 | |
| PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation d'exploitation (annulation) | 21,111 | 129,112 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -465,189 | -487,465 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 2,316 | 2,755,229 | |
| Frais de négociation | -3,095 | -47,446 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -313,862 | 2,540,323 |
ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
AU 31/12/2011
| Du 01/01/2011 | Du 01/01/2010 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 | |
| AN 1-VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a-Résultat d'exploitation | 152,106 | 320,005 |
| b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -465,189 | -487,465 |
| c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 2,316 | 2,755,229 |
| d-Frais de négociation de titres | -3,095 | -47,446 |
| AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -188,490 | -190,140 |
| AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a-Souscriptions | 3,482,515 | 1,914,714 |
| Capital | 2,435,300 | 1,299,400 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 981,254 | 588,412 |
| Régularisation des sommes distribuables | 65,961 | 26,902 |
| Droits d'entrée | ||
| b-Rachats | -5,050,977 | -8,977,615 |
| Capital | -3,453,100 | -5,760,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -1,508,439 | -3,062,055 |
| Régularisation des sommes distribuables | -89,438 | -155,560 |
| Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -2,070,814 | -4,712,719 |
| AN 4-ACTIF NET | ||
| a-En début de période | 10,635,083 | 15,347,802 |
| b-En fin de période | 8,564,270 | 10,635,083 |
| AN 5-NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a-En début de période | 67,966 | 112,572 |
| b-En fin de période | 57,788 | 67,966 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 148,202 | 156,477 |
| DIVIDENDE DISTRIBUTUE | 2,808 | 1,685 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | -3,49% | 16,01% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.