17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinar tunisien)
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 2 746 593 | 1 916 321 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 65 | 63 |
| Obligations et valeurs assimilées | 2 646 067 | 1 815 637 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 100 461 | 100 621 |
| Placements monétaires et disponibilités | 883 916 | 448 541 |
| Placements monétaires | 870 574 | 444 809 |
| Disponibilités | 13 342 | 3 732 |
| Créances d'exploitation | 31 553 | 180 194 |
| TOTAL ACTIF | 3 662 062 | 2 545 056 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 7 575 | 5 289 |
| Autres créditeurs divers | 1 676 | 1 176 |
| TOTAL PASSIF | 9 251 | 6 465 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 3 533 115 | 2 450 827 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 119 696 | 87 764 |
| ACTIF NET | 3 652 811 | 2 538 591 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 662 062 | 2 545 056 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinar tunisien)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 109 632 | 88 242 |
| Revenus des actions et valeurs assimilées | 3 | 3 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 104 708 | 83 702 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 4 921 | 4 537 |
| Revenus des placements monétaires | 14 917 | 11 259 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 124 549 | 99 501 |
| Charges de gestion des placements | (28 512) | (21 609) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 96 037 | 77 892 |
| Autres produits | 1 770 | 294 |
| Autres charges | (3 759) | (2 482) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 94 048 | 75 704 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 25 648 | 12 060 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 119 696 | 87 764 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (25 648) | (12 060) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 681 | (4 089) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (4 827) | 6 303 |
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 90 902 | 77 918 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinar tunisien)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 90 902 | 77 918 |
| Résultat d'exploitation | 94 048 | 75 704 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 681 | (4 089) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (4 827) | 6 303 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 023 318 | 543 906 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 2 978 297 | 3 875 599 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 75 541 | 110 272 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 96 845 | 140 472 |
| Rachats | ||
| - Capital | (2 014 369) | (3 363 992) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (41 799) | (90 033) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (71 197) | (128 412) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 114 220 | 621 824 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 2 538 591 | 1 916 767 |
| En fin de période | 3 652 811 | 2 538 591 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 56 658 | 44 368 |
| En fin de période | 78 942 | 56 658 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 46.272 | 44.806 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.27% | 3.71% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF