17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011)
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 378 064 869 | 356 139 735 |
| Obligations et valeurs assimilées | 364 364 303 | 339 705 697 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 13 700 566 | 16 434 038 |
| Placements monétaires et disponibilités | 104 739 808 | 101 762 414 |
| Placements monétaires | 103 756 264 | 101 325 265 |
| Disponibilités | 983 544 | 437 149 |
| Créances d'exploitation | 1 591 756 | 771 730 |
| TOTAL ACTIF | 484 396 433 | 458 673 879 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 242 846 | 1 166 767 |
| Autres créditeurs divers | 275 301 | 258 131 |
| TOTAL PASSIF | 1 518 147 | 1 424 898 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 468 055 231 | 443 095 475 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 14 823 055 | 14 153 505 |
| ACTIF NET | 482 878 286 | 457 248 981 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 484 396 433 | 458 673 879 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 17 270 186 | 15 598 022 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 675 321 | 15 022 649 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 594 865 | 575 373 |
| Revenus des placements monétaires | 3 856 560 | 3 591 548 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 21 126 746 | 19 189 570 |
| Charges de gestion des placements | (5 660 948) | (5 110 732) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 15 465 798 | 14 078 838 |
| Autres produits | 17 770 | 30 364 |
| Autres charges | (545 198) | (492 347) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 14 938 370 | 13 616 855 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (115 315) | 536 651 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 14 823 055 | 14 153 505 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 115 315 | (536 651) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 626 997 | (884 437) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (3 214 442) | 2 605 050 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 14 350 925 | 15 337 468 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 14 350 925 | 15 337 468 |
| Résultat d'exploitation | 14 938 370 | 13 616 855 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 626 997 | (884 437) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (3 214 442) | 2 605 050 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 11 278 380 | 57 911 979 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 456 860 569 | 734 163 460 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 9 916 490 | 19 089 508 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 14 118 103 | 20 595 201 |
| Rachats | ||
| - Capital | (445 826 469) | (678 678 226) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (9 556 894) | (17 199 414) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (14 233 419) | (20 058 550) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 25 629 305 | 73 249 447 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 457 248 981 | 383 999 534 |
| En fin de période | 482 878 286 | 457 248 981 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 377 959 | 2 939 215 |
| En fin de période | 3 462 078 | 3 377 959 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 139.476 | 135.363 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.04% | 3.61% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF