BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2011 & 31 DECEMBRE 2010
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 34 351 497 | 32 316 907 |
| Titres OPCVM | 960 613 | 962 190 |
| 35 312 110 | 33 279 097 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 4 978 582 | 7 079 866 |
| Disponibilités | 4 694 441 | 5 502 941 |
| 9 673 023 | 12 582 807 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 44 985 133 | 45 861 904 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 112 945 | 108 609 |
| Autres créditeurs divers | 4 228 | 4 168 |
| TOTAL PASSIF | 117 173 | 112 777 |
| Capital | 43 464 239 | 44 221 845 |
| Sommes distribuables | 1 403 721 | 1 527 282 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 403 721 | 1 527 282 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 403 721 | 1 527 282 |
| ACTIF NET | 44 867 960 | 45 749 127 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 44 985 133 | 45 861 904 |
ETATS DE RESULTATS
COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011 & 31 DECEMBRE 2010
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1 572 026 | 1 540 060 |
| Dividendes | 33 859 | 35 599 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 537 014 | 1 502 848 |
| Autres revenus | 1 153 | 1 613 |
| Revenus des placements monétaires | 337 669 | 335 063 |
| Total des revenus des placements | 1 909 695 | 1 875 123 |
| Charges de gestion des placements | <449 014> | <419 827> |
| Revenu net des placements | 1 460 681 | 1 455 296 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | <50 410> | <46 947> |
| Résultat d'exploitation | 1 410 271 | 1 408 349 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <6 550> | 118 933 |
| Sommes distribuables de la période | 1 403 721 | 1 527 282 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 6 550 | <118 933> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 95 145 | <33 125> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <45 854> | 129 381 |
| Frais de négociation | <325> | |
| Résultat net de la période | 1 459 237 | 1 504 605 |
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET COMPARES
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011 & 31 DECEMBRE 2010
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 459 237 | 1 504 605 |
| Résultat d'exploitation | 1 410 271 | 1 408 349 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 95 145 | <33 125> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <45 854> | 129 381 |
| Frais de négociation | <325> | |
| Distributions de dividendes | <1 544 530> | <1 534 280> |
| Transactions sur le capital | <795 874> | 9 733 331 |
| Souscriptions | 54 932 573 | 63 448 109 |
| Capital | 53 319 040 | 61 374 822 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 36 368 | 80 586 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 577 165 | 1 992 701 |
| Rachats | <55 728 447> | <53 714 778> |
| Capital | <54 129 027> | <52 058 841> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <32 953> | <66 190> |
| Régularisation des sommes distribuables | <1 566 467> | <1 589 747> |
| Variation de l'actif net | <881 167> | 9 703 656 |
| Actif net | ||
| En début de période | 45 749 127 | 36 045 471 |
| En fin de période | 44 867 960 | 45 749 127 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 436 657 | 344 438 |
| En fin de période | 428 659 | 436 657 |
| Valeur liquidative | 104.671 | 104.771 |
| Taux de rendement | 3.24% | 3.58% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF