BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 11 666 095 | 12 369 825 |
| Obligations et valeurs assimilées | 589 512 | 401 537 |
| Titres OPCVM | 346 611 | 1 043 476 |
| 12 602 218 | 13 814 838 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 1 895 094 | 5 556 313 |
| Disponibilités | 1 587 554 | 4 756 381 |
| 3 482 648 | 10 312 694 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 16 084 866 | 24 127 532 |
| PASSIF | ||
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 58 972 | 375 300 |
| Autres créditeurs divers | 8 322 | 14 854 |
| TOTAL PASSIF | 67 294 | 390 154 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 15 978 886 | 23 874 066 |
| Sommes distribuables | 38 686 | <136 688> |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | <88 633> | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 127 319 | <136 688> |
| ACTIF NET | 16 017 572 | 23 737 378 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 16 084 866 | 24 127 532 |
ETAT DE RESULTAT
COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011 & 31 DECEMBRE 2010
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 270 489 | 411 061 |
| Dividendes | 250 022 | 381 531 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 20 467 | 29 530 |
| Revenus des autres valeurs | ||
| Revenus des placements monétaires | 116 599 | 129 552 |
| Total des revenus des placements | 387 088 | 540 613 |
| Charges de gestion des placements | <217 169> | <609 075> |
| Revenu net des placements | 169 919 | <68 462> |
| Autres produits | ||
| Autres charges | <42 274> | <65 464> |
| Résultat d'exploitation | 127 645 | <133 926> |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <326> | <2 762> |
| Sommes distribuables de la période | 127 319 | <136 688> |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 326 | 2 762 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 11 183 | <800 298> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 153 861 | 4 384 752 |
| Frais de négociation | <29 919> | <40 470> |
| Résultat net de la période | 262 770 | 3 410 058 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011 & 31 DECEMBRE 2010
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 262 770 | 3 410 058 |
| Résultat d'exploitation | 127 645 | <133 926> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 11 183 | <800 298> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 153 861 | 4 384 752 |
| Frais de négociation | <29 919> | <40 470> |
| Distributions de dividendes | <1 949> | |
| Transactions sur le capital | <7 982 576> | 5 801 995 |
| Souscriptions | 3 244 014 | 19 181 267 |
| Capital | 3 488 479 | 16 175 961 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <229 456> | 3 148 716 |
| Régularisation des sommes distribuables | <15 009> | <143 410> |
| Rachats | <11 226 590> | <13 379 272> |
| Capital | <11 882 274> | <10 923 216> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 507 834 | <2 703 831> |
| Régularisation des sommes distribuables | 62 738 | 141 178 |
| Droit de sortie | 85 112 | 106 597 |
| Variation de l'actif net | <7 719 806> | 9 210 104 |
| Actif net | ||
| En début de période | 23 737 378 | 14 527 274 |
| En fin de période | 16 017 572 | 23 737 378 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 10 464 | 7 685 |
| En fin de période | 6 785 | 10 464 |
| Valeur liquidative | 2 360.733 | 2 268.480 |
| Taux de rendement | 4.07% | 20.01% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF