Centre National Pédagogique
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2012
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | 2012 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||||
| Revenus | (5-1) | 28 082 698.867 | 26 720 083.697 | |
| Autres produits d'exploitation | (5-2) | 485 488.803 | 210 966.958 | |
| Total des produits d'exploitation | 28 548 187.670 | 26 931 050.653 | ||
| Charges d'exploitation | ||||
| Variation des stocks des produits finis | (5-3) | 1 721 435.806 | -1 660 936.577 | |
| Achats marchandises consommées | (5-4) | 23 803.190 | 97 707.346 | |
| Achats approvisionnements consommés | (5-5) | 18 249 761.895 | 21 784 633.932 | |
| Charges de personnel | (5-6) | 4 686 004.529 | 3 928 447.442 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | (5-7) | 632 670.627 | 970 514.053 | |
| Autres charges d'exploitation | (5-8) | 2 239 453.211 | 854 716.172 | |
| Total des charges d'exploitation | 27 553 129.258 | 25 975 082.368 | ||
| Résultats d'exploitation | 995 058.412 | 955 968.285 | ||
| Charges financières nettes | (5-12) | -6 094.448 | -53 336.180 | |
| Gains nets provenant des placements | (5-9) | 1 317 571.534 | 1 549 808.757 | |
| Autres gains ordinaires | 0.000 | 0.000 | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impot | 2 306 535.498 | 2 452 440.862 | ||
| Impôt sur les bénéfices | 781 451.227 | 861 834.965 | ||
| Résultat des activités ordinaires après impot | 1 525 084.271 | 1 590 605.897 | ||
| Résultat net de l'exercice | 1 525 084.271 | 1 590 605.897 | ||
| Effets des modifications comptables | 0.000 | 0.000 | ||
| Résultat après modifications comptables | 1 525 084.271 | 1 590 605.897 |
Ministère de l'Education
Centre National Pédagogique
ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2012
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | 2012 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
| Résultat net | 1 525 084.271 | 1 590 605.897 | ||
| Ajustements pour : | ||||
| • Amortissements et provisions | (5-7) | 432 670.627 | 970 514.053 | |
| • Variation des : | ||||
| – stocks | (5-3) | 1 496 732.797 | -1 662 315.935 | |
| – créances | (6-1) | 480 806.732 | -2 511 581.263 | |
| – fournisseurs et autres dettes | (6-1) | -4 255 887.425 | -7 078 503.179 | |
| • Reprise sur provision | 0.000 | 0.000 | ||
| Plus ou moins value sur cession d'immobilisation | -173 899.359 | -173 794.787 | ||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 305 507.643 | -8 865 075.214 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -402 683.739 | -105 781.334 | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0.000 | -21 836.396 | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 4 835.900 | 3 750.000 | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -7 623.500 | -4 835.900 | ||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) investissements | -405 471.339 | -128 703.630 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 15 123.809 | -21 836.396 | ||
| Variation de trésorerie | -484 839.887 | -8 993 778.844 | ||
| Trésorerie au début de l'exercice | 37 661 746.267 | 46 655 525.111 | ||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 37 76 906.380 | 37 661 746.267 |
BILAN
Exercice clos le 31-12-2012
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| Actifs Non Courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisation incorporelles | (4-1) | 424 369.957 | 399 140.410 |
| Moins : amortissements | (4-1) | 401 953.282 | 396 087.307 |
| Immobilisation corporelles | (4-2) | 8 118 163.416 | 7 340 709.224 |
| Moins : Amortissements | (4-2) | 6 006 292.297 | 5 681 920.438 |
| Immobilisations financières | (4-3) | 119 827.735 | 132 163.944 |
| Total des actifs immobilisés | 2 254 115.529 | 1 794 005.833 | |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | |
| Total des actifs non courants | 2 254 115.529 | 1 794 005.833 | |
| Actifs Courants | |||
| Stocks | (4-4) | 3 393 731.066 | 5 390 463.863 |
| Moins : provisions | (4-4) | 423 012.050 | 497 648.550 |
| Clients et comptes rattachés | (4-5) | 17 526 505.298 | 18 238 362 089 |
| Moins : provisions | (4-5) | 9 584 277.955 | 9 381 108.021 |
| Autres actifs courants | (4-6) | 3 876 156.315 | 4 345 106.256 |
| Moins : provisions | 207 276.277 | 207 276.277 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | (4-7) | 37 176 906.380 | 37 561 746.267 |
| Total des actifs courants | 51 758 732.777 | 54 349 645.627 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 54 012 848.306 | 56 743 651.460 |
BILAN
Exercice clos le 31-12-2012
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotation | (4-8) | 1 292 249.037 | |
| Réserves | (4-9) | 354 561.974 | |
| Résultats reportés | (4-10) | 24 007 743.551 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 25 654 554.562 | ||
| Résultat Net de l'exercice | 1 525 084.271 | ||
| Total des capitaux propres avant affectation | 27 179 638.833 | 25 846 120.056 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | |||
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | (4-11) | 1 482 388.228 | 1 233 155.833 |
| Autres passifs courants | (4-12) | 25 350 821.245 | 29 664 375.571 |
| Total des passifs courants | 26 833 209.473 | 30 897 531.404 | |
| Total des passifs | 26 833 209.473 | 30 897 531.404 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 54 012 848.306 | 56 743 651.460 |