Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN arrêté le 31/12/2013 (en DT)
| ACTIF | Notes | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 1 475 810,779 | 1 502 195,508 |
| Actions et droits rattachés | 866 364,357 | 638 147,797 | |
| Emprunts obligataires et valeurs assimilés | 567 070,372 | 864 047,711 | |
| Autres valeurs | 42 376,050 | 0,000 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC 2 | 375 744,457 | 395 019,548 |
| Placements monétaires | 147 582,024 | 345 690,874 | |
| Disponibilités | 228 162,433 | 49 328,674 | |
| Créances d'exploitation | AC 3 | 0,000 | 0,000 |
| Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 | |
| Autres actifs | AC 4 | 0,000 | 0,000 |
| Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 1 851 555,236 | 1 897 215,056 | |
| PASSIF | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 8 969,413 | 6 734,667 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 17 053,451 | 18 139,689 |
| TOTAL PASSIF | 26 022,864 | 24 874,356 | |
| Capital | CP 1 | 1 808 234,297 | 1 851 851,452 |
| Capital en nominal | CP 2 | 1 705 200,000 | 1 680 100,000 |
| Capital en début de période | 1 680 100,000 | 3 113 600,000 | |
| Emission en nominal | 454 300,000 | 93 900,000 | |
| Rachat en nominal | -429 200,000 | -1 527 400,000 | |
| Sommes non distribuables | 103 034,297 | 171 751,452 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | 171 751,452 | 334 216,978 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -68 717,155 | -162 465,526 | |
| Sommes distribuables | 17 298,075 | 20 489,248 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 8,960 | 1,159 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 17 289,115 | 20 488,089 | |
| ACTIF NET | 1 825 532,372 | 1 872 340,700 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 851 555,236 | 1 897 215,056 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2039Etat de résultat Arrêté au 31/12/2013 (en DT)
| Notes | Période du 01/01/13 au 31/12/13 | Période du 01/01/12 au 31/12/12 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | PR1 | ||
| a- Dividendes | PR 1-a | 25 556,199 | 17 737,361 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | PR 1-b | 30 725,337 | 52 745,303 |
| c- Revenus des placements monétaires | PR 1-c | 6 811,591 | 12 152,395 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 63 093,127 | 82 635,059 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -22 595,358 | -32 869,928 |
| - Revenus Nets des placements | 40 497,769 | 49 765,131 | |
| - Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| - Autres charges | CH 2 | -23 509,720 | -25 489,679 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 16 988,049 | 24 275,452 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 301,066 | -3 787,363 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 17 289,115 | 20 488,089 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -301,066 | 3 787,363 | |
| Variation des +/- values potentielles sur titres | -60 370,062 | -490 572,302 | |
| +/- values réalisées sur cession des titres | -6 385,311 | 531 175,985 | |
| Frais de négociation | -4 552,034 | -6 390,586 | |
| Résultat non distribuable | -71 307,407 | 34 213,097 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -54 319,358 | 58 488,549 |
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2013 (en DT)
| Période du 01/01/13 au 31/12/13 | Période du 01/01/12 au 31/12/12 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | -54 319,358 | 58 488,549 |
| a- Résultat d'exploitation | 16 988,049 | 24 275,452 |
| b- Variation dcs +/- values potentielles sur titres | -60 370,062 | -490 572,302 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | -6 385,311 | 531 175,985 |
| d- Frais de négociation de titres | -4 552,034 | -6 390,586 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -20 965,581 | -29 485,344 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 28 476,611 | -1 648 819,289 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 454 300,000 | 93 900,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 51 885,228 | 14 780,193 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5 425,709 | 828,941 |
| b- Rachat | ||
| Capital | -429 200,000 | -1 527 400,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -49 294,976 | -211 458,816 |
| Régularisation des sommes distribuables | -4 639,350 | -19 469,607 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -46 808,328 | -1 619 816,084 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 1 872 340,700 | 3 492 156,784 |
| b- en fin de période | 1 825 532,372 | 1 872 340,700 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 16 801 | 31 136 |
| b- en fin de période | 17 052 | 16 801 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107,056 | 111,442 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -2,84% | 0,63% |