Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2013 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 154 516 004,619 | 166 536 793,319 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées b- Autres valeurs | 154 516 004,619 0,000 | 166 536 793,319 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 48 970 055,325 | 43 218 159,388 |
| a- Placements monétaires b- Disponibilités | 9 944 440,067 39 025 615,258 | 6 966 869,207 36 251 290,181 | ||
| Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 209,995 | 6 528,849 | |
| TOTAL ACTIF | 203 486 269,939 | 209 761 481,556 | ||
| PASSIF | 784 462,014 | 471 050,772 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.4 | 749 748,535 | 432 611,184 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.5 | 34 713,479 | 38 439,588 |
| ACTIF NET | 202 701 807,925 | 209 290 430,784 | ||
| CP 1 | Capital | 3.6 | 195 707 648,857 | 202 550 800,497 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.7 | 6 994 159,068 | 6 739 630,287 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 176,588 6 993 982,480 | 24,180 6 739 606,107 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 203 486 269,939 | 209 761 481,556 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2042ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2013 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 7 354 234,331 | 7 289 673,049 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 354 234,331 | 7 289 673,049 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 641 025,585 | 1 557 725,532 |
| Total des revenus des placements | 8 995 259,916 | 8 847 398,581 | |
| Charges de gestion des placements | 3.8 | -1 640 948,644 | -1 710 448,314 |
| Revenu net des placements | 7 354 311,272 | 7 136 950,267 | |
| Autres charges | 3.9 | -242 436,743 | -231 413,703 |
| Résultat d'exploitation | 7 111 874,529 | 6 905 536,564 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -117 892,049 | -165 930,457 | |
| Sommes distribuables de la période | 6 993 982,480 | 6 739 606,107 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 117 892,049 | 165 930,457 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -15 831,625 | 74 891,689 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 97 227,190 | -38 647,551 | |
| Frais de négociation | -636,990 | -457,151 | |
| Résultat net de la période | 7 192 633,104 | 6 941 323,551 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2013 en (DT)
| Libellé | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 7 192 633,104 | 6 941 323,551 |
| a- Résultat d'exploitation | 7 111 874,529 | 6 905 536,564 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -15 831,625 | 74 891,689 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 97 227,190 | -38 647,551 |
| d- Frais de négociation | -636,990 | -457,151 |
| AN2- Distributions de dividendes | -6 480 001,815 | -7 061 343,144 |
| AN3- Transactions sur le capital | -7 301 254,148 | 4 802 518,761 |
| a- Souscriptions | 147 604 616,886 | 171 401 480,973 |
| - Capital | 145 163 300,000 | 168 702 500,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1 903 305,823 | -2 266 701,654 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 344 622,709 | 4 965 682,627 |
| b- Rachats | 154 905 871,034 | 166 598 962,212 |
| - Capital | 152 179 200,000 | 163 973 900,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1 995 295,608 | -2 201 891,641 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 721 966,642 | 4 826 953,853 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -6 588 622,859 | 4 682 499,168 |
| a- En début de période | 209 290 430,784 | 204 607 931,616 |
| b- En fin de période | 202 701 807,925 | 209 290 430,784 |
| a- En début de période | 2 052 832 | 2 005 546 |
| b- En fin de période | 1 982 673 | 2 052 832 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,236 | 101,952 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,50% | 3,23% |