Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN DE LA SOCIETE
Arrêté au 31/12/2013 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 077 321,424 | 1 156 096,384 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 410 028,048 | 463 433,716 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 667 293,376 | 629 968,338 | |
| c- Autres valeurs | 0,000 | 62 694,330 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 297 207,050 | 359 548,803 |
| a- Placements monétaires | 147 582,024 | 296 306,463 | |
| b- Disponibilités | 149 625,026 | 63 242,340 | |
| Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| Autres actifs | 120,986 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 1 374 649,460 | 1 515 645,187 | |
| PASSIF | 17 123,874 | 23 772,736 | |
| Opérateurs créditeurs | 3.4 | 3 786,571 | 4 300,438 |
| Autres créditeurs divers | 3.5 | 13 337,303 | 19 472,298 |
| ACTIF NET | 1 357 525,586 | 1 491 872,451 | |
| Capital | 3.6 | 1 340 997,638 | 1 477 513,886 |
| Capital en nominal | 1 379 000,000 | 1 498 600,000 | |
| Capital en début de période | 1 498 600,000 | 2 006 300,000 | |
| Emission en nominal | 0,000 | 118 900,000 | |
| Rachat en nominal | -119 600,000 | -626 600,000 | |
| Sommes non distribuables | -38 002,362 | -21 086,114 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -21 086,114 | 12 076,262 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -16 916,248 | -33 162,376 | |
| Sommes distribuables | 3.7 | 16 527,948 | 14 358,565 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,819 | 10,116 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 16 526,129 | 14 348,449 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 374 649,460 | 1 515 645,187 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2036ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2013 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 46 530,014 | 52 082,953 |
| Dividendes | 15 862,500 | 18 102,487 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 30 667,514 | 33 980,466 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 5 255,986 | 9 814,895 |
| Total des revenus des placements | 51 786,000 | 61 897,848 | |
| Charges de gestion des placements | 3.8 | -13 096,512 | -18 321,155 |
| Revenu net des placements | 38 689,488 | 43 576,693 | |
| Autres charges | 3.9 | -21 279,750 | -24 128,829 |
| Résultat d'exploitation | 17 409,738 | 19 447,864 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -883,609 | -5 099,415 | |
| Sommes distribuables de la période | 16 526,129 | 14 348,449 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 883,609 | 5 099,415 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -37 973,727 | -156 262,112 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 22 972,487 | 120 342,003 | |
| Frais de négociation | -2 472,194 | -2 376,133 | |
| Résultat net de la période | -63,696 | -18 848,378 |
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
Arrêté le 31/12/2013 (en DT)
| Libellé | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -63,696 | -18 848,378 |
| a- Résultat d'exploitation | 17 409,738 | 19 447,864 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -37 973,727 | -156 262,112 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 22 972,487 | 120 342,003 |
| d- Frais de négociation | -2 472,194 | -2 376,133 |
| AN2- Distributions de dividendes | -13 959,976 | -24 759,270 |
| AN3- Transactions sur le capital | -120 323,193 | -507 286,252 |
| a- Souscriptions | 0,000 | 122 454,062 |
| - Capital | 0,000 | 118 900,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 0,000 | 2 337,659 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 0,000 | 1 216,403 |
| b- Rachats | 120 323,193 | 629 740,314 |
| - Capital | 119 600,000 | 626 600,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -557,186 | -2 796,207 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 280,379 | 5 936,521 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -134 346,865 | -550 893,900 |
| a- En début de période | 1 491 872,451 | 2 042 766,351 |
| b- En fin de période | 1 357 525,586 | 1 491 872,451 |
| a- En début de période | 14 986 | 20 063 |
| b- En fin de période | 13 790 | 14 986 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 98,442 | 99,551 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -0,15% | -1,03% |