Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN
Arrêté au 31/12/2013 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 876 543,111 | 1 554 337,337 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 876 543,111 | 1 554 337,337 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | |
| c- Autres valeurs | 0,000 | 0,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 492 560,753 | 413 064,971 |
| a- Placements monétaires | 196 776,032 | 345 690,874 | |
| b- Disponibilités | 295 784,721 | 67 374,097 | |
| Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 2 369 103,864 | 1 967 402,308 | |
| PASSIF | 30 384,123 | 26 163,680 | |
| Opérateurs créditeurs | 3.4 | 12 968,692 | 7 449,797 |
| Autres créditeurs divers | 3.5 | 17 415,431 | 18 713,883 |
| ACTIF NET | 2 338 719,741 | 1 941 238,628 | |
| Capital | 3.6 | 2 334 307,992 | 1 946 514,996 |
| Capital en nominal | 2 477 700,000 | 1 938 800,000 | |
| Capital en début de période | 1 938 800,000 | 2 861 900,000 | |
| Emission en nominal | 914 100,000 | 1 000,000 | |
| Rachat en nominal | -375 200,000 | -924 100,000 | |
| Sommes non distribuables | -143 392,008 | 7 714,996 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | 7 714,996 | 129 231,908 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -151 107,004 | -121 516,912 | |
| Sommes distribuables | 3.7 | 4 411,749 | -5 276,368 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | -6 742,962 | 18,503 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 11 154,711 | -5 294,871 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 369 103,864 | 1 967 402,308 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2045ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2013 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 63 752,295 | 41 459,470 |
| Dividendes | 63 752,295 | 41 459,470 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 6 784,920 | 11 448,595 |
| Total des revenus des placements | 70 537,215 | 52 908,065 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.8 | -32 398,784 | -34 347,418 |
| Revenu net des placements | 38 138,431 | 18 560,647 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.9 | -24 808,233 | -25 908,719 |
| Résultat d'exploitation | 13 330,198 | -7 348,072 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -2 175,487 | 2 053,201 | |
| Sommes distribuables de la période | 11 154,711 | -5 294,871 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 175,487 | -2 053,201 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -148 899,785 | -556 250,262 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -5 199,146 | 522 150,360 | ||
| Frais de négociation | -8 155,767 | -6 012,626 | ||
| Résultat net de la période | -148 924,500 | -47 460,600 |
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
Arrêté le 31/12/2013 en (DT)
| Libellé | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -148 924,500 | -47 460,600 |
| a- Résultat d'exploitation | 13 330,198 | -7 348,072 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -148 899,785 | -556 250,262 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -5 199,146 | 522 150,360 |
| d- Frais de négociation | -8 155,767 | -6 012,626 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | -7 363,095 |
| AN3- Transactions sur le capital | 546 405,613 | -1 004 569,788 |
| a- Souscriptions | 928 768,632 | 1 105,380 |
| - Capital | 914 100,000 | 1 000,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 20 735,709 | 109,416 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -6 067,077 | -4,036 |
| b- Rachats | 382 363,019 | 1 005 675,168 |
| - Capital | 375 200,000 | 924 100,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 9 588,015 | 81 513,800 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -2 424,996 | 61,368 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 397 481,113 | -1 059 393,483 |
| a- En début de période | 1 941 238,628 | 3 000 632,111 |
| b- En fin de période | 2 338 719,741 | 1 941 238,628 |
| a- En début de période | 19 388 | 28 619 |
| b- En fin de période | 24 777 | 19 388 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 94,390 | 100,125 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -5,73% | -4,19% |