SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
BILAN
Au 31 décembre 2013
(Unité : 1000 TND)
| Notes | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 40 897,983 | 36 493,897 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 1 046,245 | 2 433,969 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 39 851,738 | 34 059,928 | |
| c - Autres Valeurs | - | - | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 3 726,550 | 17 095,113 | |
| a - Placement monétaires | 3-3 | 3 522,897 | 13 987,828 |
| b - Disponibilités | 3-11 | 203,653 | 3 107,285 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 44 624,533 | 53 589,010 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-7 | 103,266 | 111,505 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | 36,235 | 16,281 |
| TOTAL PASSIF | 139,501 | 127,786 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 42 939,799 | 51 642,038 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-6 | 1 545,233 | 1 819,186 |
| a - Sommes distrib.des exercices antérieurs | 0,403 | 0,284 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 544,830 | 1 818,902 | |
| 44 485,032 | |||
| ACTIF NET | 44 485,032 | 53 461,224 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 44 624,533 | 53 589,010 |
(Unité: 1000 TND)
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01er janvier au 31 décembre 2013
| Notes | Période du 01/01/2013 Au 31/12/2013 | Période du 01/01/2012 Au 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille – titres | 3-2 | 1 780,622 | 1 483,068 |
| a - Dividendes | 28,724 | 193,652 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 1 751,898 | 1 289,416 | |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 463,918 | 453,599 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 244,540 | 1 936,667 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 425,088 | 372,975 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 819,452 | 1 563,692 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 83,795 | 70,109 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 735,657 | 1 493,583 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | - 190,827 | 325,319 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 544,830 | 1 818,902 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 190,827 | - 325,319 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - 4,783 | 1,190 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 51,142 | - 22,674 | |
| * Frais de négociation | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 782,016 | 1 472,099 |