Bilan arrêté au 31/12/2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 369 758 388 | 321 166 825 |
| Obligations et valeurs assimilées | 357 947 694 | 307 510 141 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 11 810 694 | 13 656 684 |
| Placement monétaires et disponibilités | 160 937 656 | 160 401 632 |
| Placements Monétaires | 158 619 905 | 159 193 415 |
| Disponibilités | 2 317 751 | 1 208 217 |
| Créances d'exploitation | 4 760 830 | 1 281 186 |
| Total Actif | 535 456 874 | 482 849 643 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 351 121 | 1 271 721 |
| Autres Créditeurs Divers | 469 782 | 297 291 |
| Total Passif | 1 820 903 | 1 569 012 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 517 589 341 | 467 022 539 |
| Somme distribuables | 16 046 630 | 14 258 092 |
| ACTIF NET | 533 635 971 | 481 280 631 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 535 456 874 | 482 849 643 |
État de résultat au 31/12/2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 16 497 042 | 16 623 578 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 16 078 917 | 16 176 155 |
| Revenu des Titres des organismes de placement collectifs | 418 125 | 447 423 |
| Revenus des placements monétaires | 5 619 188 | 4 567 911 |
| Total des revenus de placements | 22 116 231 | 21 191 489 |
| Charges de gestion des placements | - 6 008 822 | - 5 828 775 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 16 107 409 | 15 362 714 |
| Autres produits | 38 523 | 19 243 |
| Autres charges | -578 887 | -549 633 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 567 045 | 14 832 324 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 479 585 | -574 232 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 16 046 630 | 14 258 092 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -479 585 | 574 232 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 137 877 | 1 509 508 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 311 156 | -2 292 030 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 16 016 078 | 14 049 802 |
État de Variation de l'actif net au 31/12/2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 16 016 078 | 14 049 802 |
| Résultat d'exploitation | 15 567 045 | 14 832 324 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 137 877 | 1 509 508 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 311 156 | -2 292 030 |
| Transactions sur le capital | 36 339 262 | -15 647 457 |
| Souscription | ||
| Capital | 663 978 369 | 536 689 008 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 12 788 747 | 9 736 800 |
| Régularisation des sommes distribuables | 19 073 541 | 15 702 919 |
| Rachats | ||
| Capital | -629 190 013 | -551 324 937 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -11 717 427 | -10 174 096 |
| Régularisation des sommes distribuables | -18 593 956 | -16 277 151 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 52 355 340 | -1 597 655 |
| Actif net | ||
| En début de période | 481 280 631 | 482 878 286 |
| En fin de période | 533 635 971 | 481 280 631 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 3 353 820 | 3 462 078 |
| En fin de période | 3 603 645 | 3 353 820 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 148.082 | 143.502 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.19% | 2.89% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.