Bilan arrêté au 31/12/2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|
| Portefeuille titre | 8 415 844 | 12 095 868 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 7 844 836 | 11 432 959 |
| Obligations et valeurs assimilées | 313 954 | 378 252 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 257 054 | 284 657 |
| Placement monétaires et disponibilités | 2 833 303 | 3 635 461 |
| Placements Monétaires | 993 317 | 499 801 |
| Disponibilités | 1 839 986 | 3 135 660 |
| Créances d'exploitation | | |
| Total Actif | 11 249 147 | 15 731 329 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs créditeurs | 40 811 | 63 404 |
| Autres Créditeurs Divers | 5 048 | 7 756 |
| Total Passif | 45 859 | 71 160 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 11 072 781 | 15 555 105 |
| Somme distribuables | 130 507 | 105 064 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 130 506 | 105 064 |
| ACTIF NET | 11 203 288 | 15 660 169 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11 249 147 | 15 731 329 |
État de résultat au 31/12/2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 320 292 | 336 163 |
| Dividendes | 304 021 | 310 927 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 16 271 | 25 236 |
| Revenu des autres valeurs | | |
| Revenues des placements monétaires | 65 485 | 95 050 |
| Total des revenus de placements | 385 777 | 431 213 |
| Charges de gestion des placements | -191 892 | -259 703 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 193 885 | 171 510 |
| Autres produits | | |
| Autres charges | -39 001 | -44 158 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 154 884 | 127 352 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -24 378 | -22 288 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 130 506 | 105 064 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 24 378 | 22 288 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -1 215 996 | -97 535 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 70 331 | 799 500 |
| Frais de négociation | -21 895 | -28 432 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -1 012 676 | 800 885 |
État de Variation de l'actif net au 31/12/2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -1 012 676 | 800 885 |
| Résultat d'exploitation | 154 884 | 127 352 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -1 215 996 | -97 535 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 70 331 | 799 500 |
| Frais de négociation | -21 895 | -28 432 |
| Distribution de dividendes | -97 183 | -42 341 |
| Transactions sur le capital | -3 347 022 | -1 115 947 |
| Souscription | | |
| Capital | 56 484 | 3 372 404 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 51 162 | 253 322 |
| Régularisation des sommes distribuables | 274 | 3 942 |
| Rachats | | |
| Capital | -3 536 367 | -4 434 523 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 110 187 | -303 869 |
| Régularisation des sommes distribuables | -32 532 | -22 577 |
| Droit de sortie | 3 770 | 15 354 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -4 456 881 | -357 403 |
| Actif net | | |
| En début de période | 15 660 169 | 16 017 572 |
| En fin de période | 11 203 288 | 15 660 169 |
| Nombre d'actions | | |
| En début de période | 6 334 | 6 785 |
| En fin de période | 4 917 | 6 334 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 2 278.480 | 2 472.398 |
| TAUX DE RENDEMENT | -7.17% | 4.97% |
Citer : STRATÉGIE ACTIONS SICAV, JORT (Annonces légales) n° 51 du 29 avril 2014, p. 2602.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.