Rectificatif — ITTEC Systems - SARL — Annonces légales JORT n° 51 du 29 avril 2014

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

ITTEC Systems - SARL

Au capital de 100.000 D

Siège social : 50, rue de l'Artisanat Z.I Charguia 2

Les associés de la société sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 17/4/2014 à 9h00 du matin au siège de la société afin d'examiner les points inscrits à l'ordre du jour suivant :

Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2013.
Lecture et approbation des rapports moral, financier et du commissaire aux comptes de l'exercice 2013.
Quitus au gérant et au cogérant pour la gestion au titre de l'exercice 2013.
Renouvellement des mandats du gérant et du commissaire aux comptes.
Affectation du résultat de l'exercice 2013.
Questions diverses.

Cet avis annule et remplace l'avis 2014T02140SRLB3 paru au JORT n° 39 du 1er avril 2014.

p. 2596

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SICAV PLUS
Bilan arrêté au 31/12/2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF	31/12/2013	31/12/2012
Portefeuille titre	3 541 589	3 606 865
Actions, valeurs assimilées et droit rattachés	47	55
Obligations et valeurs assimilées	3 482 851	3 528 717
Titres des organismes de placement collectifs	58 691	78 093
Placement monétaires et disponibilités	1 051 149	1 225 289
Placements Monétaires	1 045 338	1 218 055
Disponibilités	5 811	7 234
Créances d'exploitation	-	31 393
Total Actif	4 592 738	4 863 547
PASSIF
Opérateurs créditeurs	10 870	8 373
Autres Créditeurs Divers	10 930	2 298
Total Passif	21 800	10 671
ACTIF NET
Capital	4 427 012	4 702 843
Somme distribuables	143 926	150 033
ACTIF NET	4 570 938	4 852 876
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	4 592 738	4 863 547

p. 2597

État de résultat au 31/12/2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

	31/12/2013	31/12/2012
Revenus du Portefeuille titres	192 352	135 300
Revenu des actions et valeurs assimilées	2	2
Revenu des obligations et valeurs assimilées	189 200	131 738
Revenu des Titres des organismes de placement collectifs	3 150	3 560
Revenus des placements monétaires	29 965	21 991
Total des revenus de placements	222 317	157 291
Charges de gestion des placements	-51 254	-36 909
REVENUS NET DES PLACEMENTS	171 063	120 382
Autres produits	138	125
Autres charges	-7 542	-4898
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	163 659	115 609
Régularisation du résultat d'exploitation	-19 733	34 424
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE	143 926	150 033
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	19 733	-34 424
Variation des plus ou moins values potentielles sur titres	-497	-3 470
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	7 104	1
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	170 266	112 140

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État de Variation de l'actif net au 31/12/2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

	31/12/2013	31/12/2012
Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation	170 266	112 140
Résultat d'exploitation	163 659	115 609
Variation des plus ou moins values potentielles sur titres	-497	-3 470
Plus ou moins values réalisées sur cession de titres	7 104	1
Transactions sur le capital
Souscription
Capital	4 851 819	5 641 782
Régularisation des sommes non distribuables	89 690	189 037
Régularisation des sommes distribuables	185 528	189 656
Rachats
Capital	-5 207 127	-4 622 737
Régularisation des sommes non distribuables	-103 853	-154 581
Régularisation des sommes distribuables	-205 261	-155 232
VARIATION DE L'ACTIF NET	-281 938	1 200 065
Actif net
En début de période	4 852 876	3 652 811
En fin de période	4 570 938	4 852 876
Nombre d'actions
En début de période	101 711	78 942
En fin de période	92 664	101 711
VALEUR LIQUIDATIVE	49.328	47.712
TAUX DE RENDEMENT	3.39%	3.11%

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.

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