Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN DE LA SOCIETE
Arrêté au 31/12/2014 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 091 227,617 | 1 077 321,424 | |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 446 666,624 | 410 028,048 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 644 560,993 | 667 293,376 | ||
| c- Autres valeurs | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 390 452,708 | 297 207,050 |
| a- Placements monétaires | 147 273,798 | 147 582,024 | ||
| b- Disponibilités | 243 178,910 | 149 625,026 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 100,274 | 120,986 |
| TOTAL ACTIF | 1 481 780,599 | 1 374 649,460 | ||
| PASSIF | 21 673,378 | 17 123,874 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 3 270,446 | 3 786,571 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 18 402,932 | 13 337,303 |
| ACTIF NET | 1 460 107,221 | 1 357 525,586 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 1 450 081,072 | 1 340 997,638 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.8 | 10 026,149 | 16 527,948 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 7,903 | 1,819 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 10 018,246 | 16 526,129 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 481 780,599 | 1 374 649,460 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2015UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2014 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 47 750,194 | 46 530,014 |
| Dividendes | 16 140,590 | 15 862,500 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 31 609,604 | 30 667,514 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 5 593,357 | 5 255,986 |
| Total des revenus des placements | 53 343,551 | 51 786,000 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.9 | -12 787,436 | -13 096,512 |
| Revenu net des placements | 40 556,115 | 38 689,488 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.10 | -30 434,173 | -21 279,750 |
| Résultat d'exploitation | 10 121,942 | 17 409,738 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -103,696 | -883,609 | |
| Sommes distribuables de la période | 10 018,246 | 16 526,129 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 103,696 | 883,609 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -29 572,145 | -37 973,727 | ||
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 72 625,201 | 22 972,487 | ||
| Frais de négociation | -1 794,975 | -2 472,194 | ||
| Résultat net de la période | 51 380,023 | -63,696 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
Arrêté le 31/12/2014 (en DT)
| Libellé | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 51 380,023 | -63,696 |
| a- Résultat d'exploitation | 10 121,042 | 17 400,738 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -29 572,145 | -37 973,727 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 72 625,201 | 22 972,487 |
| d- Frais de négociation | -1 794,975 | -2 472,194 |
| AN2- Distributions de dividendes | -17 360,218 | -13 959,976 |
| AN3- Transactions sur le capital | 68 561,830 | -120 323,193 |
| a- Souscriptions | 69 969,614 | 0,000 |
| - Capital | 70 100,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -878,892 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 748,506 | 0,000 |
| b- Rachats | 1 407,784 | 120 323,193 |
| - Capital | 1 400,000 | 119 600,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -4,245 | -557,186 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 12,029 | 1 280,379 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 102 581,635 | -134 346,865 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de période | 1 357 525,586 | 1 491 872,451 |
| b- En fin de période | 1 460 107,221 | 1 357 525,586 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 13 790,000 | 14 986,000 |
| b- En fin de période | 14 477,000 | 13 790,000 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 100,857 | 98,442 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,67% | -0,15% |