Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN arrêté le 31/12/2014 (en DT)
| Libellé | Note | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 985 955,859 | 1 475 810,779 | |
| a- Actions et droits rattachés | 1 221 140,212 | 866 364,357 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 641 148,192 | 567 070,372 | ||
| c- Autres valeurs | 123 667,455 | 42 376,050 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 538 998,607 | 375 744,457 |
| a- Placements monétaires | 147 273,798 | 147 582,024 | ||
| b- Disponibilités | 391 724,809 | 228 162,433 | ||
| AC 3 | Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 2 524 954,466 | 1 851 555,236 | ||
| PASSIF | 27 307,191 | 26 022,864 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 6 388,293 | 8 969,413 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.4 | 20 918,898 | 17 053,451 |
| ACTIF NET | 2 497 647,275 | 1 825 532,372 | ||
| CP 1 | Capital | 3.5 | 2 481 380,529 | 1 808 234,297 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.6 | 16 266,746 | 17 298,075 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 9,724 | 8,960 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 16 257,022 | 17 289,115 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 524 954,466 | 1 851 555,236 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2009UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
Etat de résultat Arrêté au 31/12/2014 (en DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.14 au 31.12.14 | Période du 01.01.13 au 31.12.13 |
|---|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 58 062,264 | 56 281,536 |
| Dividendes | 27 606,595 | 25 556,199 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 30 455,669 | 30 725,337 | |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 3.2 | 5 593,357 | 6 811,591 |
| Total des revenus des placements | 63 655,621 | 63 093,127 | |
| CH 1 Charges de gestion des placements | 3.7 | -23 157,130 | -22 595,358 |
| Revenu net des placements | 40 498,491 | 40 497,769 | |
| CH 2 Autres charges | 3.8 | -30 324,223 | -23 509,720 |
| Résultat d'exploitation | 10 174,268 | 16 988,049 | |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 6 082,754 | 301,066 | |
| Sommes distribuables de la période | 16 257,022 | 17 289,115 | |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -6 082,754 | -301,066 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -56 921,987 | -60 370,062 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 132 051,322 | -6 385,311 | |
| Frais de négociation | -4 738,421 | -4 552,034 | |
| Résultat net de la période | 80 565,182 | -54 319,358 |
UNION FINANCIÈRE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2014 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.14 au 31.12.14 | Période du 01.01.13 au 31.12.13 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 80 565,182 | -54 319,358 |
| a- Résultat d'exploitation | 10 174,268 | 16 988,049 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -56 921,987 | -60 370,062 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 132 051,322 | -6 385,311 |
| d- Frais de négociation | -4 738,421 | -4 552,034 |
| AN2- Distributions de dividendes | -16 429,842 | -20 965,581 |
| AN3- Transactions sur le capital | 607 979,563 | 28 476,611 |
| a- Souscriptions | 940 759,601 | 511 610,937 |
| - Capital | 856 800,000 | 454 300,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 76 111,539 | 51 885,228 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 7 848,062 | 5 425,709 |
| b- Rachats | 332 780,038 | 483 134,326 |
| - Capital | 304 400,000 | 429 200,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 25 756,221 | 49 294,976 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 623,817 | 4 639,350 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 672 114,903 | -46 808,328 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de période | 1 825 532,372 | 1 872 340,700 |
| b- En fin de période | 2 497 647,275 | 1 825 532,372 |
| AN5-Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 17 052 | 16 801 |
| b- En fin de période | 22 576 | 17 052 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 110,632 | 107,056 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,29% | -2,84% |