Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN
Arrêté au 31/12/2014 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 2 721 678,512 | 1 876 543,111 |
| a- Actions et droits rattachés | 2 721 678,512 | 1 876 543,111 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | ||
| c- Autres valeurs | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 696 278,043 | 492 560,753 |
| a- Placements monétaires | 196 365,064 | 196 776,032 | ||
| b- Disponibilités | 499 912,979 | 295 784,721 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 3 417 956,555 | 2 369 103,864 | ||
| PASSIF | 31 553,820 | 30 384,123 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 10 147,011 | 12 968,692 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.4 | 21 406,809 | 17 415,431 |
| ACTIF NET | 3 386 402,735 | 2 338 719,741 | ||
| CP 1 | Capital | 3.5 | 3 363 706,099 | 2 334 307,992 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.6 | 22 696,636 | 4 411,749 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2,019 | -6 742,962 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 22 694,617 | 11 154,711 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 417 956,555 | 2 369 103,864 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2012UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2014 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 70 904,990 | 63 752,295 |
| Dividendes | 70 904,990 | 63 752,295 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 8 508,376 | 6 784,920 |
| Total des revenus des placements | 79 413,366 | 70 537,215 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.7 | -39 082,948 | -32 398,784 |
| Revenu net des placements | 40 330,418 | 38 138,431 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.8 | -32 138,685 | -24 808,233 |
| Résultat d'exploitation | 8 191,733 | 13 330,198 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 14 502,884 | -2 175,487 | |
| Sommes distribuables de la période | 22 694,617 | 11 154,711 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -14 502,884 | 2 175,487 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -145 026,396 | -148 899,785 | ||
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 283 190,487 | -5 199,146 | ||
| Frais de négociation | -14 009,781 | -8 155,767 | ||
| Résultat net de la période | 132 346,043 | -148 924,500 |
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
Arrêté le 31/12/2014 en (DT)
| Libellé | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 132 346,043 | -148 924,500 |
| a- Résultat d'exploitation | 8 191,733 | 13 330,198 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -145 026,396 | -148 899,785 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 283 190,487 | -5 199,146 |
| d- Frais de négociation | -14 009,781 | -8 155,767 |
| AN2- Distributions de dividendes | -4 391,082 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | 919 728,033 | 546 405,613 |
| a- Souscriptions | 2 245 711,692 | 928 768,632 |
| - Capital | 2 316 200,000 | 914 100,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -82 752,180 | 20 735,709 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 12 263,872 | -6 067,077 |
| b- Rachats | 1 325 983,659 | 382 363,019 |
| - Capital | 1 329 100,000 | 375 200,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -895,977 | 9 588,015 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -2 220,364 | -2 424,996 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 047 682,994 | 397 481,113 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de période | 2 338 719,741 | 1 941 238,628 |
| b- En fin de période | 3 386 402,735 | 2 338 719,741 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 24 777 | 19 388 |
| b- En fin de période | 34 648 | 24 777 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 97,737 | 94,390 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,73% | -5,73% |