Annonce n° 2015G00739SRLB1 parue au JORT n° 33 du 17/03/2015 page 1711.
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BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV L'EPARGNANT
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 115741997
Bilan au 31 décembre 2014
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 299 096 064 | 322 273 525 |
| Obligations et valeurs assimilées | 299 096 064 | 321 833 151 |
| Actions OPCVM | - | 440 374 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 114 329 446 | 103 841 068 |
| Placements monétaires | 113 855 025 | 103 338 239 |
| Disponibilités | 474 421 | 502 829 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 208 990 | 234 883 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 413 634 500 | 426 349 476 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 459 181 | 457 925 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 459 181 | 457 925 |
| ACTIF NET | ||
| --- | --- | --- |
| CP 1 Capital | 396 174 680 | 408 887 316 |
| CP2 Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 672 | 3 770 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 16 997 967 | 17 000 465 |
| ACTIF NET | 413 175 319 | 425 891 551 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 413 634 500 | 426 349 476 |
Etat de résultat au 31 décembre 2014
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 14 595 537 | 16 213 409 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 14 588 841 | 16 161 056 |
| Revenus des OPCVM | 6 696 | 52 353 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 5 881 525 | 4 298 183 |
| Total des revenus des placements | 20 477 062 | 20 511 592 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -2 500 080 | -2 571 268 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 17 976 982 | 17 940 324 |
| PR 3 Autres produits | 4 310 | 0 |
| CH 2 Autres charges | -9 | -12 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 17 981 283 | 17 940 312 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -983 316 | -939 847 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 16 997 967 | 17 000 465 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation | 983 316 | 939 847 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 632 083 | -429 866 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -724 642 | 204 867 |
| Frais de négociation | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 17 888 724 | 17 715 313 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2014
en dinars
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 17 888 724 | 17 715 313 |
| Résultat d'exploitation | 17 981 283 | 17 940 312 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 632 083 | -429 866 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -724 642 | 204 867 |
| Frais de négociation | - | - |
| AN 2 Distribution de dividendes | -17 254 445 | -16 671 966 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -13 350 511 | -21 948 002 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 206 927 410 | 253 566 114 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -69 259 | -104 501 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7 396 675 | 8 628 191 |
| a- Rachats | ||
| Capital | -219 554 344 | -274 395 658 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 76 116 | 126 214 |
| Régularisation des sommes distribuables | -8 127 109 | -9 768 362 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -12 716 232 | -20 904 655 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 425 891 551 | 446 796 206 |
| en fin d'exercice | 413 172 319 | 425 891 551 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 4 152 780 | 4 364 226 |
| en fin d'exercice | 4 024 537 | 4 152 780 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,664 | 102,556 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4,10% | 3,95% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF