Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.C : B 1514 2000
Bilan au 31 décembre 2014
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 967 497 | 879 090 |
| Actions, valeurs assimilées | 424 053 | 388 913 |
| Obligations | 543 444 | 490 177 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 364 115 | 421 104 |
| Placements monétaires | 303 937 | 388 604 |
| Disponibilités | 60 178 | 32 500 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 348 | 348 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 331 961 | 1 300 542 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4 207 | 4 189 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 4 207 | 4 189 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 286 001 | 1 265 048 |
| CP2 Sommes Distribuables | 41 753 | 31 304 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 10 | 20 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 41 743 | 31 284 |
| ACTIF NET | 1 327 754 | 1 296 353 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 331 961 | 1 300 542 |
Etat de résultat au 31 décembre 2014
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 40 808 | 31 492 |
| Dividendes | 17 801 | 12 953 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 23 006 | 18 539 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 15 096 | 13 434 |
| Total des revenus des placements | 55 903 | 44 926 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -14 182 | -14 248 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 41 721 | 30 678 |
| PR 3 Autres produits | - | 600 |
| CH 2 Autres charges | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 41 721 | 31 278 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 21 | 6 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 41 743 | 31 284 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -21 | -6 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 18 571 | -71 196 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -43 | 32 977 |
| Frais de négociation | -523 | -675 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 59 726 | -7 617 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2014
en dinars
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 41 721 | 31 278 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 18 571 | -71 196 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 43 | 32 977 |
| Frais de négociation | -523 | -675 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -31 294 | -25 924 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 2 969 | 2 172 |
| Capital | 2 933 | 2 225 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 15 | -59 |
| Régularisation des sommes distribuables | 21 | 6 |
| a- Rachats | - | - |
| Capital | - | - |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | - | - |
| Régularisation des sommes distribuables | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 31 401 | -31 368 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 296 353 | 1 327 721 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 327 754 | 1 296 353 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 859 | 22 820 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 912 | 22 859 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 57,950 | 56,711 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4,60% | -0,58% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF