Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 186251996
Bilan au 31 décembre 2014
en dinars
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 097 017 | 1 103 078 |
| Actions, valeurs assimilées | 798 551 | 772 200 |
| Obligations | 298 466 | 330 878 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 348 824 | 334 746 |
| Placements monétaires | 265 991 | 300 995 |
| Disponibilités | 82 833 | 33 751 |
| AC 3 Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 445 841 | 1 437 824 |
| PASSIF | 18 556 | 16 049 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 18 556 | 16 049 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 18 556 | 16 049 |
| ACTIF NET | 1 427 285 | 1 421 775 |
| CP 1 Capital | 1 380 980 | 1 383 574 |
| CP2 Sommes Distribuables | 46 305 | 38 201 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 15 | - |
| Sommes distribuables de l'exercice | 46 290 | 38 201 |
| ACTIF NET | 1 427 285 | 1 421 775 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 445 841 | 1 437 824 |
Etat de résultat au 31 décembre 2014
en dinars
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 48 457 | 40 609 |
| Dividendes | 32 675 | 29 932 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15 782 | 10 677 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 12 278 | 12 279 |
| Total des revenus des placements | 60 735 | 52 888 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -13 905 | -14 605 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 46 830 | 38 283 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | -95 | -95 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 46 735 | 38 188 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -445 | 13 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 46 290 | 38 201 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 445 | -13 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 32 490 | -106 165 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 17 743 | 27 072 |
| Frais de négociation | -1 442 | -632 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 95 526 | -41 537 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2014
en dinars
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 95 526 | -41 537 |
| Résultat d'exploitation | 46 735 | 38 188 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 32 490 | -106 165 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 17 743 | 27 072 |
| Frais de négociation | -1 442 | -632 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -37 135 | -27 858 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -52 882 | 4 352 |
| a- Souscriptions | 5 610 | 4 352 |
| Capital | 5 481 | 4 483 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 105 | -144 |
| Régularisation des sommes distribuables | 24 | 13 |
| a- Rachats | -58 491 | - |
| Capital | -56 857 | - |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -114 | - |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 520 | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 5 509 | -65 043 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 421 775 | 1 486 818 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 427 285 | 1 421 775 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 18 932 | 18 874 |
| en fin d'exercice ou de la période | 18 229 | 18 932 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 78,297 | 75,099 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 6,94% | -2,79% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dans le bulletin officiel du CMF