إصلاح خطأ
إعلان عدد 201541264FCCC2 الصادر
بالرائد | الرسمي | عدد | 29 | بتاريخ
2015/3/7.
يقرأ : 1272902/Z.
عوضا : 1272902/7.
إصلاح خطأ
إعلان عدد 2015G00739 الصادر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 17 مارس 2015 ص 1711.
يقرأ : رأس المال : 000،30.000د.
عوضا : رأس المال : 30.000.000 دينار. والبقية بدون تغيير
ص 2065موازنات وحسابات مالية
سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B11574 1997
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2014
بالدينار
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| 2013/12/31 | ||
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 299 096 064 | 322 273 525 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 299 096 064 | 321 833 151 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | 440 374 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 114 329 446 | 103 841 068 |
| التوظيفات النقدية | 113 855 025 | 103 338 239 |
| السيولة | 474 421 | 502 829 |
| مستحقات الإستغلال | 208 990 | 234 883 |
| مجموع الأصول | 413 634 500 | 426 349 476 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 459 181 | 457 925 |
| دائنون مختلفون آخرون | - | - |
| مجموع الخصوم | 459 181 | 457 925 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 396 174 680 | 408 887 316 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 2 672 | 3 770 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16 997 967 | 17 000 465 |
| الأصول الصافية | 413 175 319 | 425 891 551 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 413 634 500 | 426 349 476 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2014
بالدينار
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 14 595 537 | 16 213 409 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 14 588 841 | 16 161 056 |
| مداخيل ممؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 6 696 | 52 353 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 5 881 525 | 4 298 183 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 20 477 062 | 20 511 592 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -2 500 080 | -2 571 268 |
| دخل التوظيفات الصافي | 17 976 982 | 17 940 324 |
| إيرادات أخرى | 4 310 | 0 |
| أعباء أخرى | -9 | -12 |
| نتيجة الإستغلال | 17 981 283 | 17 940 312 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -983 316 | -939 847 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16 997 967 | 17 000 465 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 983 316 | 939 847 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 632 083 | -429 866 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -724 642 | 204 867 |
| مصاريف التداول | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 17 888 724 | 17 715 313 |
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2014
بالدينار
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 17 888 724 | 17 715 313 |
| نتيجة الإستغلال | 17 981 283 | 17 940 312 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 632 083 | -429 866 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -724 642 | 204 867 |
| مصاريف التداول | - | - |
| توزيع حصص الأرباح | -17 254 445 | -16 671 966 |
| معاملات على رأس المال | -13 350 511 | -21 948 002 |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 206 927 410 | 253 566 114 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -69 259 | -104 501 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 396 675 | 8 628 191 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | -219 554 344 | -274 395 658 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 76 116 | 126 214 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -8 127 109 | -9 768 362 |
| تغيير الأصول الصافية | -12 716 232 | -20 904 655 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 425 891 551 | 446 796 206 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 413 175 319 | 425 891 551 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 4 152 780 | 4 364 226 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 4 024 537 | 4 152 780 |
| قيمة التصفية | 102,664 | 102,556 |
| نسبة المردود السنوي | 4,10% | 3,95% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية