سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2014
بالدينار
| 2013/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 1 103 078 | 1 097 017 | محفظة السندات |
| 772 200 | 798 551 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 330 878 | 298 466 | الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 334 746 | 348 824 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 300 995 | 265 991 | التوظيفات النقدية |
| 33 751 | 82 833 | السيولة |
| - | - | مستحقات الإستغلال |
| - | - | أصول أخرى |
| 1 437 824 | 1 445 841 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 16 049 | 18 556 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 16 049 | 18 556 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 421 775 | 1 427 285 | رأس المال |
| 1 383 574 | 1 380 980 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 38 201 | 46 305 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| - | 15 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 38 201 | 46 290 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 421 775 | 1 427 285 | الأصول الصافية |
| 1 437 824 | 1 445 841 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2014
بالدينار
| 2013/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| 40 609 | 48 457 | مداخيل محفظة السندات |
| 29 932 | 32 675 | حصص الأرباح |
| 10 677 | 15 782 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 12 279 | 12 278 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 52 888 | 60 735 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -14 605 | -13 905 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 38 283 | 46 830 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| -95 | -95 | أعباء أخرى |
| 38 188 | 46 735 | نتيجة الإستغلال |
| 13 | -445 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 38 201 | 46 290 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -13 | 445 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -106 165 | 32 490 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 27 072 | 17 743 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -632 | -1 442 | مصاريف التداول |
| -41 537 | 95 526 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2014
بالدينار
| 2013/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| -41 537 | 95 526 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 38 188 | 46 735 | نتيجة الإستغلال |
| -106 165 | 32 490 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 27 072 | 17 743 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -632 | -1 442 | مصاريف التداول |
| -27 858 | -37 135 | توزيع حصص الأرباح |
| 4 352 | -52 882 | معاملات على رأس المال |
| 4 352 | 5 610 | إكتتاب |
| 4 483 | 5 481 | رأس المال |
| -144 | 105 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 13 | 24 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| - | -58 491 | إعادة شراء |
| - | -56 857 | رأس المال |
| - | -114 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| - | -1 520 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -65 043 | 5 509 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 486 818 | 1 421 775 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 421 775 | 1 427 285 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 18 874 | 18 932 | في بداية السنة المحاسبية |
| 18 932 | 18 229 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 75,099 | 78,297 | قيمة التصفية |
| -2,79% | 6,94% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية