سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري B1514 2000
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2014
بالدينار
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 967 497 | 879 090 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 424 053 | 388 913 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 543 444 | 490 177 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 364 115 | 421 104 |
| التوظيفات النقدية | 303 937 | 388 604 |
| السيولة | 60 178 | 32 500 |
| مستحقات الإستغلال | 348 | 348 |
| أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 1 331 961 | 1 300 542 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 4 207 | 4 189 |
| دائنون مختلفون آخرون | - | - |
| مجموع الخصوم | 4 207 | 4 189 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1 286 001 | 1 265 048 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 41 753 | 31 304 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 10 | 20 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 41 743 | 31 284 |
| الأصول الصافية | 1 327 754 | 1 296 353 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 331 961 | 1 300 542 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2014
بالدينار
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 40 808 | 31 492 |
| حصص الأرباح | 17 801 | 12 953 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 23 006 | 18 539 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 15 096 | 13 434 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 55 903 | 44 926 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -14 182 | -14 248 |
| دخل التوظيفات الصافي | 41 721 | 30 678 |
| إيرادات أخرى | - | 600 |
| أعباء أخرى | - | - |
| نتيجة الإستغلال | 41 721 | 31 278 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 21 | 6 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 41 743 | 31 284 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء | -21 | -6 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 18 571 | -71 196 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -43 | 32 977 |
| مصاريف التداول | -523 | -675 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 59 726 | -7 617 |
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2014
بالدينار
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 41 721 | 31 278 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 18 571 | -71 196 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -43 | 32 977 |
| مصاريف التداول | -523 | -675 |
| توزيع حصص الأرباح | -31 294 | -25 924 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 2 969 | 2 172 |
| رأس المال | 2 933 | 2 225 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 15 | -59 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 21 | 6 |
| إعادة شراء | - | - |
| رأس المال | - | - |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | - |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| تغيير الأصول الصافية | 31 401 | -31 368 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 296 353 | 1 327 721 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 327 754 | 1 296 353 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 22 859 | 22 820 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 22 912 | 22 859 |
| قيمة التصفية | 57,950 | 56,711 |
| نسبة المردود السنوي | 4,60% | -0,58% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية