Ministère de la Santé Publique
Centre Informatique
BILAN ARRETE AU 31/12/2013
(En dinar tunisien)
| ACTIFS | 2013 | 2012 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 151 747 | 151 747 | FONDS DE DOTATION | 822 193 | 822 193 |
| MOINS AMORTISSEMENTS | -151 747 | -151 747 | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 2 681 083 | 2 533 125 |
| AMORTISSEMENT SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | -2 477 624 | -2 379 882 | |||
| RESULTATS REPORTES | 83 309 | 48 934 | |||
| NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | 0 | MODIFICATIONS COMPTABLES | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 201 976 | 3 054 017 | AFFECTANT LES RESULTATS REPORTES | 214 799 | 214 799 |
| MOINS AMORTISSEMENTS | -2 923 974 | -2 826 082 | |||
| NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 278 001 | 227 936 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 323 760 | 1 239 170 |
| IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 378 | 7 378 | RESULTAT DE L'EXERCICE | 60 773 | 34 374 |
| PROVISION | -7 378 | -7 378 | |||
| NET IMMOBILISATIONS EN COURS | 0 | 0 | |||
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 25 981 | 25 981 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 384 533 | 1 273 544 |
| PROVISION | 0 | 0 | |||
| NET IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 25 981 | 25 981 | |||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 303 983 | 253 917 | PASSIFS | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 303 983 | 253 917 | PASSIFS COURANTS | ||
| ACTIFS COURANTS | FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES | 1 064 002 | 995 218 | ||
| STOCKS | 35 926 | 36 344 | |||
| MOINS PROVISIONS | 0 | 0 | |||
| VALEUR NETTE DES STOCKS | 35 926 | 36 344 | |||
| CLIENTS & COMPTES RATTACHES | 918 924 | 658 499 | |||
| MOINS PROVISIONS | |||||
| NET CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 918 924 | 658 499 | |||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 724 608 | 540 368 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 2 657 709 | 2 520 611 |
| MOINS PROVISIONS | -525 | -1 078 | |||
| NET DES AUTRES ACTIFS COURANTS | 724 083 | 539 290 | |||
| LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 2 059 326 | 2 306 105 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 3 738 259 | 3 540 238 | TOTAL DES PASSIFS | 2 657 709 | 2 520 611 |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 042 242 | 3 794 155 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 4 042 242 | 3 794 155 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2013
| DESIGNATION | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| REVENUS | 622 801 | 601 197 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 4 832 488 | 4 935 995 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | 5 455 290 | 5 537 192 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| VARIATION DE STOCK | 418 | -2 800 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 116 330 | 104 478 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 4 756 556 | 4 661 902 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 97 892 | 99 831 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 581 987 | 773 613 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) | 5 553 182 | 5 637 024 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2) | -97 892 | -99 831 |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 19 195 | 13 686 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 139 471 | 121 258 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -1 | -738 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 60 773 | 34 374 |
| IMPOTS RETENUS SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 60 773 | 34 374 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31/12/2013
| DESIGNATION | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| RESULTAT NET | 60 773 | 34 374 |
| AJUSTEMENT POUR : | ||
| * AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 97 892 | 99 831 |
| * VARIATIONS DES : | ||
| - STOCKS | 418 | -2 800 |
| - CREANCES | -260 424 | -96 941 |
| - AUTRES ACTIFS | -184 240 | 771 831 |
| - FOURNISSEURS D'EXPLOITATION ET COMPTES RATTACHES | 68 783 | 117 041 |
| - AUTRES PASSIFS COURANTS | 68 314 | 257 824 |
| * MODIFICATIONS COMPTABLES AFFECTANT LES RESULTATS REPORTES | 0 | 0 |
| * PLUS AU MOINS VALUES SUR CESSION D'IMMOBILISATION | 0 | |
| * SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT | -97 742 | -99 681 |
| * REPRISE SUR PROVISION | -553 | 0 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | -246 779 | 1 081 479 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| *ENCAISSEMENTS PROVENANTS DE LA CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 0 | 0 |
| *DECAISSEMENTS PROVENANTS DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATION CORPORELLES ET INCORPORELLES | -147 958 | -18 891 |
| *ENCAISSEMENTS PROVENANTS DE LA CESSION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES | ||
| *DECAISSEMENTS PROVENANTS DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATION FINANCIERES | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -147 958 | -18 891 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| * SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 147 958 | 18 891 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | 147 958 | 18 891 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -246 779 | 1 081 479 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 2 306 105 | 1 224 625 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 2 059 326 | 2 306 105 |