Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.JLT n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
ANNEXE I
Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE AU 31/12/2015
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 4 357 756 | 4 625 555 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 305 041 | 4 507 301 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 52 715 | 118 254 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 261 764 | 1 661 186 |
| a- Placements monétaires | - | 493 541 |
| b- Disponibilités | 1 261 764 | 1 167 645 |
| AC3- Créances d'exploitation | - | - |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 5 619 520 | 6 286 742 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 11 357 | 7 340 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 55 415 | 93 261 |
| TOTAL PASSIF | 66 772 | 100 601 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 5 469 697 | 6 078 159 |
| CP2- Sommes distribuables | 83 051 | 107 982 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 32 | 6 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 83 018 | 107 976 |
| ACTIF NET | 5 552 748 | 6 186 141 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 619 520 | 6 286 742 |
Etats Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2015
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2015 31/12/2015 | 01/01/2014 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 128 812 | 150 995 |
| a- Dividendes | 122 782 | 142 629 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6 030 | 8 366 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 54 000 | 50 938 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 182 812 | 201 933 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 75 320 | 74 593 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 107 492 | 127 340 |
| PR 3- Autres produits | 12 657 | 13 835 |
| CH 2- Autres charges | 38 040 | 32 779 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 82 110 | 108 396 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | 909 | -419 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 83 018 | 107 976 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -909 | 419 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -716 527 | 515 474 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 73 646 | -555 389 |
| _ Frais de négociation de titres | -10 948 | -9 507 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -571 719 | 58 974 |
Etats Financiers Annuels
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2015
| 01/01/2015 31/12/2015 | 01/01/2014 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 82 110 | 108 396 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -716 527 | 515 474 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 73 646 | -555 389 |
| d- Frais de négociation de titres | -10 948 | -9 507 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -107 834 | -72 118 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 62 645 | |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -5 447 | |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 1 009 | |
| _ Droits d' entrée | 582 | |
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -13 175 | -46 150 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 761 | 1 180 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -216 | -652 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -633 394 | -58 766 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 6 186 141 | 6 244 907 |
| b- en fin de période | 5 552 748 | 6 186 141 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 94 115 | 94 824 |
| b- en fin de période | 94 881 | 94 115 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 58,523 | 65,730 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | -9,22% | 0,96% |