Bilan arrêté au 31/12/2015 (En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Portefeuille-titres | 50 489 659 | 47 440 824 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 174 533 | 3 079 460 |
| Obligations et valeurs assimilées | 44 314 134 | 44 361 364 |
| Titres donnés en pension | 3 000 992 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 16 002 728 | 13 899 913 |
| Placements monétaires | 1 987 449 | 5 019 055 |
| Disponibilités | 14 015 279 | 8 880 858 |
| Autre actif | 10 348 | 9 009 |
| TOTAL ACTIF | 66 502 735 | 61 349 746 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 39 448 | 37 428 |
| Créditeurs divers | 3 009 270 | 13 531 |
| TOTAL PASSIF | 3 048 718 | 50 959 |
| Capital | 60 874 520 | 58 865 135 |
| Sommes distribuables | 2 579 497 | 2 433 652 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 388 | 169 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 579 109 | 2 433 483 |
| ACTIF NET | 63 454 017 | 61 298 787 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 66 502 735 | 61 349 746 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
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| Exercice clos le | Exercice clos | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 528 459 | 2 259 766 |
| Revenus des placements monétaires | 828 590 | 820 920 |
| Total des revenus de placements | 3 357 049 | 3 080 686 |
| Charges de gestion des placements | <476 200> | <446 211> |
| Revenus Nets des placements | 2 880 849 | 2 634 475 |
| Autres charges | <90 646> | <88 983> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 790 203 | 2 545 492 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <211 094> | <112 009> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 2 579 109 | 2 433 483 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 211 094 | 112 009 |
| titres | <253 483> | <72 073> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 88 347 | 3 889 |
| Frais de négociation | <524> | <632> |
| Résultat non distribuable | <165 660> | <68 816> |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 2 624 543 | 2 476 676 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2015 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le | Exercice clos | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 2 624 543 | 2 476 676 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 2 790 203 | 2 545 492 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titre | <253 483> | <72 073> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 88 347 | 3 889 |
| Frais de négociation de titres | <524> | <632> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <2 594 950> | <2 292 018> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2 125 637 | <636 593> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 107 281 003 | 74 325 882 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <99 445> | <32 814> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 300 199 | 2 118 429 |
| Rachat | ||
| - Capital | <105 121 441> | <74 886 868> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 114 928 | 32 875 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <3 349 607> | <2 194 097> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 155 230 | <451 935> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 61 298 787 | 61 750 722 |
| En fin de période | 63 454 017 | 61 298 787 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 578 113 | 583 616 |
| En fin de période | 599 322 | 578 113 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,876 | 106,032 |
| DIVIDENDES PAR ACTION | 4,209 | 3,865 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,82% | 3,87% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |