BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en Dinars)
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2013 | 31/12/2012 | Variation |
|---|
| ACTIFS NON COURANTS | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 1 380 680 | 1 380 680 | 0 |
| Amortissement de logiciel | | -1 328 240 | -1 262 123 | -66 117 |
| VI.1 | 52 440 | 118 557 | -66 117 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | 2 244 393 995 | 2 145 873 762 | 98 520 233 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | | -984 078 953 | -928 941 274 | -55 137 679 |
| Provisions sur immobilisations corporelles | | -3 023 928 | -1 725 138 | -1 298 790 |
| VI.1 | 1 257 291 114 | 1 215 207 350 | 42 083 764 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | | 65 989 798 | 59 867 106 | 6 122 692 |
| Provisions sur immobilisations financières | | -967 379 | -1 699 121 | 731 742 |
| VI.2 | 65 022 419 | 58 167 985 | 6 854 434 |
| Total des actifs immobilisés | | 1 322 365 972 | 1 273 493 891 | 48 872 081 |
| Autres actifs non courants | VI.3 | 41 992 960 | 29 194 080 | 12 798 880 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | 1 364 358 932 | 1 302 687 972 | 61 670 960 |
| ACTIFS COURANTS | | | | |
| Stocks | | 31 220 362 | 29 634 133 | 1 586 229 |
| Provision | | -4 812 089 | -4 254 047 | -558 042 |
| VI.4 | 26 408 273 | 25 380 086 | 1 028 187 |
| Clients et comptes rattachés | | 254 263 151 | 237 912 129 | 16 351 022 |
| Provision | | -62 739 563 | -61 617 956 | -1 121 607 |
| VI.5 | 191 523 588 | 176 294 173 | 15 229 415 |
| Autres actifs courants | | 98 717 836 | 78 957 767 | 19 760 069 |
| Provision | | -6 810 511 | -8 336 662 | 1 526 151 |
| VI.6 | 91 907 325 | 70 621 105 | 21 286 220 |
| Placements et autres actifs financiers | VI.7 | 71 269 475 | 54 205 544 | 17 063 931 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | VI.8 | 41 072 402 | 7 111 387 | 33 961 015 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | 422 181 063 | 333 612 295 | 88 568 768 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 1 786 539 995 | 1 636 300 267 | 150 239 728 |
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31/12/2013 | 31/12/2012 | Variation |
|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Fonds de dotation | | 15 929 536 | 15 929 536 | 0 |
| Fonds de dotation en cours de restructuration | VI.9 | 667 276 916 | 546 545 536 | 120 731 380 |
| Réserves et primes liées au capital | VI.10 | 106 845 033 | 106 935 874 | -90 841 |
| Autres capitaux propres | VI.11 | 532 417 466 | 502 171 792 | 30 245 673 |
| Résultats reportés | | -180 288 724 | -150 731 269 | -29 557 455 |
| Effets des modifications comptables | 2.10 | 66 388 069 | 2 242 493 | 64 145 576 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | | 1 208 568 296 | 1 023 093 963 | 185 474 333 |
| Résultat de l'exercice | | -28 876 477 | -29 557 455 | 680 978 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | | 1 179 691 819 | 993 536 508 | 186 155 311 |
| PASSIFS | | | | |
| Passifs non courants | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | VI.12 | 255 981 210 | 314 421 581 | -58 440 370 |
| Provisions pour risques et charges | VI.13 | 13 737 001 | 12 024 685 | 1 712 316 |
| Autres passifs non courants | VI.14 | 10 022 195 | 0 | 10 022 195 |
| Total des passifs non courants | | 279 740 407 | 326 446 266 | -46 705 859 |
| Passifs courants | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | VI.15 | 58 569 981 | 49 010 015 | 9 559 966 |
| Autres passifs courants | VI.16 | 211 976 405 | 213 647 299 | -1 670 894 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | VI.17 | 56 561 383 | 53 660 179 | 2 901 204 |
| Total des passifs courants | | 327 107 769 | 316 317 493 | 10 790 276 |
| TOTAL DES PASSIFS | | 606 848 176 | 642 763 759 | -35 915 583 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | 1 786 539 995 | 1 636 300 267 | 150 239 728 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en Dinars)
| NOTES | 31/12/2013 | 31/12/2012 | Variation |
|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Revenus | V.1 | 286 405 937 | 271 016 392 | 15 389 545 |
| Production d'immobilisations | | 378 230 | 719 577 | -341 347 |
| Autres produits d'exploitation | V.2 | 32 929 537 | 31 649 647 | 1 279 890 |
| Total des produits d'exploitation | | 319 713 705 | 303 385 616 | 16 328 089 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats consommés | V.3 | 93 552 719 | 85 006 343 | 8 546 377 |
| Charges de personnel | V.4 | 153 189 150 | 147 568 945 | 5 620 205 |
| Dotations aux amortissements | | 56 901 250 | 55 446 276 | 1 454 974 |
| Dotations aux provisions | V.5 | 3 551 762 | 12 229 397 | -8 677 635 |
| Autres charges d'exploitation | V.6 | 38 288 978 | 24 913 507 | 13 375 471 |
| Total des charges d'exploitation | | 345 483 859 | 325 164 468 | 20 319 392 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | -25 770 154 | -21 778 852 | -3 991 303 |
| AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES | | | | |
| Charges financières nettes | V.7 | -17 925 724 | -17 291 821 | -633 903 |
| Produits des placements | V.8 | 8 373 795 | 7 793 013 | 580 782 |
| Autres gains ordinaires | V.9 | 6 784 515 | 2 260 223 | 4 524 292 |
| Autres pertes ordinaires | V.10 | -780 | -236 146 | 235 365 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | | -28 538 348 | -29 253 583 | 715 235 |
| Impôt sur le bénéfice | V.11 | 338 129 | 303 872 | 34 256 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | -28 876 477 | -29 557 455 | 680 978 |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôts) | 2.10 | 64 145 576 | 3 195 160 | 60 950 416 |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | | 35 269 099 | -26 362 295 | 61 631 394 |
ETAT DES FLUX ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en Dinars)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | Variation |
|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | 14 984 158 | -41 606 436 | 56 590 594 |
| Résultat net | -28 876 477 | -29 557 455 | 680 978 |
| Production immobilisée | -378 230 | -719 577 | 341 347 |
| Dotations aux amortiss et aux provisions nettes de reprises | 60 453 012 | 67 675 673 | -7 222 661 |
| Différence de conversion | -12 798 880 | -4 298 580 | -8 500 300 |
| Variation : | | | |
| Stocks | -1 586 229 | -7 261 297 | 5 675 068 |
| Créances | -16 351 022 | -39 715 282 | 23 364 260 |
| Autres actifs courants | 955 780 | -31 699 011 | 32 654 792 |
| Placements et autres actifs financiers | -37 779 882 | -40 409 850 | 2 629 967 |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 67 295 352 | 61 960 384 | 5 334 968 |
| Gain de change latente net | 3 700 596 | 939 878 | 2 760 718 |
| Quote part des subventions virées en résultat | -19 647 170 | -18 520 831 | 1 126 339 |
| Produit net sur cession d'immobilisations | -2 692 | -400 | -2 204 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -99 013 004 | -77 724 605 | -21 288 399 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -95 270 151 | -75 865 678 | -19 404 473 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -3 745 545 | -1 859 415 | -1 886 130 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 2 692 | 488 | 2 204 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0 | 0 | 0 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 131 919 919 | 124 973 937 | 6 945 982 |
| Encaissements nets de remboursement des emprunts | 10 324 291 | 13 622 697 | -3 298 406 |
| Encaissements des retenues de garantie | 150 161 | 57 132 | 93 029 |
| Encaissements nets provenant des financements des abonnés | 566 434 | 46 442 616 | -45 876 182 |
| Encaissements fonds de dotation | 120 731 380 | 64 973 201 | 55 758 179 |
| Décaissements nets fonds social | -462 217 | -121 709 | -340 508 |
| Encaissement sur autres passifs non courants | 609 870 | 0 | 609 870 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 47 891 073 | 5 642 896 | 42 248 177 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -23 419 109 | -29 062 005 | 5 642 896 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 24 471 964 | -23 419 109 | 47 891 073 |
Citer : SONEDE, JORT (Annonces légales) n° 48 du 21 avril 2016, p. 2633.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.