Image 1 (top half)
الأمان للذخيرة سيكاف السنة المحاسبية المختومة في 31/12/2015 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة السندات | 50 489 659 | 47 440 824 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 3 174 533 | 3 079 460 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 44 314 134 | 44 361 364 |
| س-أوراق مالية موظوع إعادة شراء | 3 000 992 | |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 16 002 728 | 13 899 913 |
| أ-التوظيفات النقدية | 1 987 449 | 5 019 055 |
| ب- السيولة | 14 015 279 | 8 880 858 |
| الأصول أخري | 10 348 | 9 009 |
| مجموع الأصول | 66 502 735 | 61 349 746 |
| خصوم | ||
| متعاملون دائنون | 39 448 | 37 428 |
| دائنون مختلفون أخرون | 3 009 270 | 13 531 |
| مجموع الخصوم | 3 048 718 | 50 959 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 60 874 520 | 58 865 135 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 2 579 497 | 2 433 652 |
| أ-المبالغ المنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 388 | 169 |
| ب- المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 579 109 | 2 433 483 |
| أصول صافية | 63 454 017 | 61 298 787 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 66 502 735 | 61 349 746 |
Image 2 (bottom half)
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2015 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2014 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2 528 459 | 2 259 766 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 828 590 | 820 920 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 357 049 | 3 080 686 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | <476 200> | <446 211> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2 880 849 | 2 634 475 |
| أعباء اخرى | <90 646> | <88 983> |
| نتيجة الإستغلال | 2 790 203 | 2 545 492 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <211 094> | <112 009> |
| المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 579 109 | 2 433 483 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 211 094 | 112 009 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <253 483> | <72 073> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 88 347 | 3 889 |
| مصاريف المضاربة | <524> | <632> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | <165 660> | <68 816> |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبة | 2 624 543 | 2 476 676 |
Footer
ص 2639الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2015 بحساب الدينار التونسي
| التمرين المغلق في | التمرين المغلق في | |
|---|---|---|
| 2 476 676 | 2 624 543 | نتيجة عمليات إستغلال |
| 2 545 492 | 2 790 203 | نتيجة الإستغلال |
| <72 073> | <253 483> | تغيير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 3 889 | 88 347 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| <632> | <524> | مصاريف المضاربة |
| 2 292 018 | <2 594 950> | توزيع الربحية |
| <636 593> | 2 125 637 | معاملات على رأس المال |
| إكتتابات | ||
| 74 325 882 | 107 281 003 | رأس المال |
| <32 814> | <99 445> | تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 2 118 429 | 3 300 199 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| <74 886 868> | <105 121 441> | رأس المال |
| 32 875 | 114 928 | تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| <2 194 097> | <3 349 607> | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| <451 935> | 2 155 230 | تغيير الاصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 61 750 722 | 61 298 787 | في بداية السنة المحاسبية |
| 61 298 787 | 63 454 017 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 583 616 | 578 113 | في بدايةالسنة المحاسبية |
| 578 113 | 599 322 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 106,032 | 105,876 | قيمة التصفية |
| 3,865 | 4,209 | المرابيح الموزع |
| 3,87% | 3,82% | نسبة المردود السنوي |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية