BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en Dinars)
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2014 | 31/12/2013 retraité | 31/12/2013 |
|---|
| ACTIFS NON COURANTS | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 1 410 367 | 1 380 680 | 1 380 680 |
| Amortissement | | -1 355 638 | -1 328 240 | -1 328 240 |
| VL1 | 54 729 | 52 440 | 52 440 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | 2 363 167 399 | 2 244 393 995 | 2 244 393 995 |
| Amortissement | | -1 044 011 294 | -984 078 953 | -984 078 953 |
| Provisions | | -3 427 010 | -3 023 928 | -3 023 928 |
| VL1 | 1 315 729 095 | 1 257 291 114 | 1 257 291 114 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | | 63 673 850 | 65 989 798 | 65 989 798 |
| Provisions | | -12 822 926 | -967 379 | -967 379 |
| VL2 | 50 850 924 | 65 022 419 | 65 022 419 |
| Total des actifs immobilisés | | 1 366 634 748 | 1 322 365 972 | 1 322 365 972 |
| Autres actifs non courants | VL3 | 36 328 669 | 41 992 960 | 41 992 960 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | 1 402 963 416 | 1 364 358 932 | 1 364 358 932 |
| ACTIFS COURANTS | | | | |
| Stocks | | 35 174 446 | 31 220 362 | 31 220 362 |
| Provision | | -5 087 241 | -4 812 089 | -4 812 089 |
| VL4 | 30 087 206 | 26 408 273 | 26 408 273 |
| Clients et comptes rattachés | | 291 279 059 | 254 263 151 | 254 263 151 |
| Provision | | -70 227 116 | -62 739 563 | -62 739 563 |
| VL5 | 221 051 943 | 191 523 588 | 191 523 588 |
| Autres actifs courants | | 72 724 940 | 104 022 396 | 98 717 836 |
| Provision | | -13 006 165 | -6 810 511 | -6 810 511 |
| VL6 | 59 718 774 | 97 211 885 | 91 907 325 |
| Placements et autres actifs financiers | VL7 | 145 970 630 | 71 269 475 | 71 269 475 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | VL8 | 22 512 248 | 41 072 402 | 41 072 402 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | 479 340 802 | 427 485 623 | 422 181 063 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 1 882 304 218 | 1 791 844 555 | 1 786 539 995 |
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31/12/2014 | 31/12/2013 retraité | 31/12/2013 |
|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Fonds de dotation | | 15 929 536 | 15 929 536 | 15 929 536 |
| Fonds de dotation en cours de restructuration | VI.9 | 641 200 028 | 667 276 916 | 667 276 916 |
| Réserves et primes liées au capital | VI.10 | 107 731 454 | 106 845 033 | 106 845 033 |
| Autres capitaux propres | VI.11 | 586 694 962 | 532 417 466 | 532 417 466 |
| Résultats reportés | | -142 777 131 | -180 288 724 | -180 288 724 |
| Effets des modifications comptables | III.14 | -22 794 480 | 66 388 069 | 66 388 069 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | | 1 185 984 368 | 1 208 568 296 | 1 208 568 296 |
| Résultat de l'exercice | | -23 763 254 | -28 876 477 | -28 876 477 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | | 1 162 221 114 | 1 179 691 819 | 1 179 691 819 |
| PASSIFS | | | | |
| Passifs non courants | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | VI.12 | 276 810 825 | 255 581 236 | 255 981 210 |
| Provisions pour risques et charges | VI.13 | 34 423 124 | 13 737 001 | 13 737 001 |
| Autres passifs non courants | VI.14 | 10 861 137 | 10 422 169 | 10 022 195 |
| Total des passifs non courants | | 322 095 086 | 279 740 407 | 279 740 407 |
| Passifs courants | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | VI.15 | 89 545 619 | 58 569 981 | 58 569 981 |
| Autres passifs courants | VI.16 | 257 064 485 | 217 280 965 | 211 976 405 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | VI.17 | 51 377 914 | 56 561 383 | 56 561 383 |
| Total des passifs courants | | 397 988 017 | 332 412 330 | 327 107 770 |
| TOTAL DES PASSIFS | | 720 083 103 | 612 152 736 | 606 848 176 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | 1 882 304 218 | 1 791 844 555 | 1 786 539 995 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en Dinars)
| NOTES | 31/12/2014 | 31/12/2013 retraité | 31/12/2013 |
|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Revenus | V.1 | 324 327 125 | 286 405 937 | 286 405 937 |
| Production d'immobilisations | | 76 552 | 378 230 | 378 230 |
| Autres produits d'exploitation | V.2 | 41 900 070 | 34 667 266 | 32 929 537 |
| Total des produits d'exploitation | | 366 303 748 | 321 451 434 | 319 713 705 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats consommés | V.3 | 105 734 879 | 93 552 719 | 93 552 719 |
| Charges de personnel | V.4 | 158 211 361 | 153 189 150 | 153 189 150 |
| Dotations aux amortissements | | 60 083 400 | 56 901 250 | 56 901 250 |
| Dotations aux provisions | V.5 | 19 412 654 | 3 551 762 | 3 551 762 |
| Autres charges d'exploitation | V.6 | 32 058 774 | 38 288 978 | 38 288 978 |
| Total des charges d'exploitation | | 375 501 068 | 345 483 859 | 345 483 859 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | -9 197 320 | -25 770 154 | -25 770 154 |
| AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES | | | | |
| Charges financières nettes | V.7 | -24 561 936 | -17 925 724 | -17 925 724 |
| Produits des placements | V.8 | 7 736 106 | 6 670 160 | 8 373 795 |
| Autres gains ordinaires | V.9 | 3 168 503 | 6 750 422 | 6 784 515 |
| Autres pertes ordinaires | V.10 | -68 997 | -780 | -780 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | | -22 923 643 | -28 538 348 | -28 538 348 |
| Impôt sur le bénéfice | V.11 | 839 611 | 338 129 | 338 129 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | -23 763 254 | -28 876 477 | -28 876 477 |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôts) | III.14 | -22 794 480 | 64 145 576 | 64 145 576 |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | | -46 557 734 | 35 269 099 | 35 269 099 |
ETAT DES FLUX ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en Dinars)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 retraité | 31/12/2013 |
|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | 1 374 642 | 14 984 158 | 14 984 158 |
| Résultat net | -46 557 734 | -28 876 477 | -28 876 477 |
| Production immobilisée | -76 552 | -378 230 | -378 230 |
| Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises | 85 242 644 | 60 453 012 | 60 453 012 |
| Différence de conversion | -5 664 291 | -12 798 880 | -12 798 880 |
| Variation : | | | |
| Stocks | -3 954 084 | -1 586 229 | -1 586 229 |
| Créances | -37 015 909 | -16 351 022 | -16 351 022 |
| Autres actifs courants | 25 992 896 | 955 780 | 955 780 |
| Placements et autres actifs financiers | -59 932 473 | -37 779 882 | -37 779 882 |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 65 809 648 | 67 295 352 | 67 295 352 |
| Gain de change latent net | -1 132 783 | 3 700 596 | 3 700 596 |
| Quote part des subventions virées aux comptes de résultats | -21 328 856 | -19 647 170 | -19 647 170 |
| Produit net sur cession d'immobilisations | -7 865 | -2 692 | -2 692 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | -87 658 228 | -99 013 004 | -99 013 004 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -89 982 041 | -95 270 151 | -95 270 151 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 0 | -3 745 545 | -3 745 545 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 7 865 | 2 692 | 2 692 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 2 315 948 | 0 | 0 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | 72 099 905 | 131 919 919 | 131 919 919 |
| Encaissements nets de remboursement des emprunts | 21 243 514 | 10 324 291 | 10 324 291 |
| Encaissements des retenues de garantie | 174 866 | 150 161 | 150 161 |
| Avances sur consommations reçues des abonnés | 67 951 | 0 | 0 |
| Encaissements nets provenant des subventions | 49 529 465 | 121 297 814 | 121 297 814 |
| Décaissements nets fonds social | 886 422 | -462 217 | -462 217 |
| Encaissement sur autres passifs non courants | 197 689 | 609 870 | 609 870 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -14 183 681 | 47 891 073 | 47 891 073 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 24 471 964 | -23 419 109 | -23 419 109 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 10 288 283 | 24 471 964 | 24 471 964 |
Citer : SONEDE, JORT (Annonces légales) n° 48 du 21 avril 2016, p. 2629.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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