| BLAN (Exprimé en dinars Tunisien) 2019 | ||||||
| au 31 décembre | au 31 décembre | |||||
| ACTIFS | note | 2015 | 2014 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | note | 2015 |
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | |||||
| Actifs Immobilisés | ||||||
| immobilisations incorporelles | 1 | 120 075.692 | 120 075.692 | autres capitaux propres | 6 | 4 391 527.094 |
| amortissements | 115 032.303 | 103 786.645 | resorption de la subvention | -1 320 133.172 | ||
| cel | 5 043.389 | 17 287.047 | résultats reportés | 151 047.517 | ||
| immobilisations corporelles | 2 | 2 055 393.163 | 1 819 368.766 | Total des capitaux propres avants résultat de l'exercice | 3 222 741.439 | |
| amortissements | 1 205 200.869 | 961 127.804 | 3 522 230.473 | |||
| cel | 850 192.314 | 836 180.982 | résultat de l'exercice | 56 034.640 | ||
| immobilisations financières | 0 | 0 | Total des capitaux propres avant affectation | 3 278 776.067 | ||
| provisions | 0 | 0 | ||||
| cel | 0 | 0 | PASSIFS | |||
| Total actifs immobilisés | 855 235.703 | 855 468.029 | ||||
| autres actifs non courants | PASSIFS NON COURANTS | |||||
| Total actifs non courants | 855 235.703 | 855 468.029 | ||||
| ACTIFS COURANTS | ||||||
| stocks | 71 636.350 | 71 511.220 | autres passifs financiers | 0 | ||
| provisions | 0 | 0 | provisions | 7 | 14 171.956 | |
| cel | 71 636.350 | 71 511.220 | Total des passifs non courants | 14 171.956 | ||
| clients et comptes rattachés | 3 | 6 409.500 | 5 010.000 | PASSIFS COURANTS | ||
| provisions | 0 | 0 | fournisseurs et comptes rattachés | 8 | 9 510.198 | |
| cel | 5 409.500 | 5 010.000 | autres passifs courants | 9 | 230 753.895 | |
| autres actifs courants | 4 | 13 240.132 | 363 216.343 | Total des passifs courants | 240 264.093 | |
| placements et autres actifs financiers | 0 | 0 | Total des passifs | 254 444.051 | ||
| liquidités et équivalents de liquidités | 5 | 2 586 696.453 | 2 503 504.784 | |||
| Total actifs courants | 2 677 964.428 | 2 943 242.317 | ||||
| Total des actifs | 3 533 220.136 | 3 798 710.346 | Total des capitaux propres et passifs | 3 533 220.136 |
| ETAT DE RESULTAT (exploité en direct) Exercice chez le 31 décembre 2015 | |||
|---|---|---|---|
| active | 2015 | 2014 | |
| FLOX DE TRESORERE LES A L'EXPLOITATION | |||
| RESULTAT NET | 56 034.848 | 39 214.901 | |
| Adjustements pour: | |||
| *Amortissements et provisions | 236 416.723 | 241 273.436 | |
| *Variation des: | |||
| - stocks | -125.130 | -4 441.110 | |
| - créances | -1 399.500 | -4 540.000 | |
| - autres actifs | 349 976.211 | -2.931 | |
| - fournisseurs et autres dettes | -162 920.931 | 135 042.067 | |
| *Plus ou moins values de cession | 0.000 | 0.000 | |
| *Transfert de charges | 0.000 | 0.000 | |
| FLUX DE TRESORERE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 457 962.031 | 407 347.163 | |
| FLUX DE TRESORERE LES AUX ACTIVITES O'INVESTISSEMENT | |||
| *Déceissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | 0.000 | -7 787.664 | |
| *Déceissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -234 064.397 | -50 279.901 | |
| FLUX DE TRESORERE AFFECTES AUX ACTIVITES | -239 064.397 | -58 077.585 | |
| FLUX DE TRESORERE LES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| *Enceissements des subventions d'investissement | 239 064.397 | 58 077.585 | |
| *Enceissements des subventions en pair | -138 471.609 | 414 449.079 | |
| *subvention d'investissement insulte aux comités de résultat | -239 316.723 | -241 273.436 | |
| *Modification comptable affectant les résultats reportés | 0.000 | 0.000 | |
| FLUX DE TRESORERE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| VARIATION DE LA TRESORERE | -138 703.935 | 231 253.208 | |
| TRESORERE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 03 193.699 | 580 522.006 | |
| TRESORERE AU SUÉRVEUR DE L'EXERCICE | 2 533 504.754 | 1 922 961.946 | |
| TRESORERE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | 2 586 690.403 | 2 503 504.754 | |
| ETAT DE RESULTAT (exploité en direct) Exercice chez le 31 décembre 2015 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| active | 2015 | 2014 | |
| PROBANE d'EXPLOITATION | |||
| REVENUES | 8 | 51 520.308 | 39 014.288 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 30 | 1 399 321.414 | 1 194 761.788 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 368 046.064 | 1 233 512.088 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| ADJUSTÉ D'AFFRONSIONNEMENTS CONSUMMES | 11 | 301 603.036 | 61 003.120 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 22 | 813 373.404 | 710 278.428 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 33 | 236 416.723 | 241 273.436 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 34 | 158 843.383 | 152 911.182 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 399 416.000 | 1 194 660.184 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 31 700.000 | 39 229.500 | |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | 0.000 | 0.000 | |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 0.000 | 0.000 | |
| AUTRES GARIS ORDINAIRES | 33 | 4 608.206 | 0.451 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | 35 | 164.700 | 15.000 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 38 034.848 | 39 214.901 | |
| ELEMENTS EXPLANATIONAIRES CONCOMPRÉTÉS | 0.000 | 0.000 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 38 034.848 | 39 214.901 | |
| EFFETS DES ACCEPTATIONS COMPTABLES | 0.000 | 0.000 | |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 38 034.848 | 39 214.901 |