شركة التجاري سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي :0492473Q/N/M/000
السجل التجاري:B1157301997
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2016 (دينار تونسي)
| الأصول | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 651 817 | 2 188 909 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 508 018 | 1 821 057 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 143 800 | 367 852 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 442 993 | 913 958 |
| أ- التوظيفات النقدية | - | - |
| ب- السيولة | 442 993 | 913 958 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 0 | 499 |
| أصل 4- أصول أخرى | 0 | - |
| مجموع الأصول | 1 094 810 | 3 103 366 |
| الخصوم | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دا ئنون | 4 740 | 13 220 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 243 970 | 255 405 |
| مجموع الخصوم | 248 710 | 268 625 |
| الأصول الصافية | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 833 242 | 2 797 476 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 12 858 | 37 265 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 3 | 19 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 12 856 | 37 246 |
| الأصول الصافية | 846 100 | 2 834 741 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 094 810 | 3 103 366 |
شركة التجاري سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي :0492473Q/N/M/000
السجل التجاري:B1157301997
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 2016-01-01 و 2016-12-31
(دينار تونسي)
| البيان | من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 | من 2015-01-01 إلى 2015-12-31 |
|---|---|---|
| إيراد 1- مدا خيل محفظة السندات | 73 720 | 78 272 |
| أ- حصص الأرباح | 55 613 | 58 908 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 18 107 | 19 364 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 22 320 | 17 677 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 96 040 | 95 949 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -37 014 | -50 226 |
| دخل التوظيفات الصافي | 59 025 | 45 723 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -12 849 | -8 471 |
| نتيجة الاستغلال | 46 177 | 37 252 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -33 321 | -6 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 12 856 | 37 246 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (لغاء) | 33 321 | 6 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -264 486 | -220 737 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 66 098 | 25 693 |
| عمولة المبادلات | -8 334 | -3 235 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -160 545 | -161 027 |
| البيان | من 01-01-2016 إلى 31-12-2016 | من 01-01-2015 إلى 31-12-2015 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 46 177 | 37 252 |
| تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -264 486 | -220 737 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 66 098 | 25 693 |
| عمولة المبادلات | -8 334 | -3 235 |
| توزيع حصص الأرباح | -37 256 | -49 722 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 13 508 | 2 224 |
| رأس المال | 13 757 | 1 500 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -448 | 694 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 199 | 30 |
| إعادة الشراء | -1 804 348 | - |
| رأس المال | -1 925 326 | - |
| تسوية ميالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 154 504 | - |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -33 526 | - |
| تغيير الأصول لصفية | -1 988 641 | -208 526 |
| الأصول لصفية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 2 834 741 | 3 043 267 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 846 100 | 2 834 741 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 20 538 | 20 523 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 6 504 | 20 538 |
| قيمة التصفية | 130,089 | 138,024 |
| توزيع أرباح | 1,814 | 2,421 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | -4,43% | -5,29% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية